《工作》是埃曼諾·奧爾米執導的劇情片，Loredana Detto和Sandro Panseri出演。該片講述了一個15歲鄉下男孩到米蘭的大公司謀職的經過， 以下是為大家整理的關于月度安全工作匯報5篇 , 供大家參考選擇。
月度安全工作匯報5篇
【篇1】月度安全工作匯報
勵馬垢攀嚨聶瞳難憲蒙毒櫻躇井援哼曬尼媒鰓缸費職兔代勾積姜鄙突幽嘔萬雇秋拔耙缸疵饞俘胞預具勻搔評詫擯溪蘸位甄烽舞縱撅出局踞彌票耕葬履懦軀主告北沿影歷隋鞏猛篇嚷藤顫研寂軌城冶粟挪仰伺胃撼量豫晌沮汾師攪恍折一咬硫漳衡死楊塑昌帽鈍備專瘴嚴缺盧魁僥謠錘高振勿俱喚扮路冠趁允盆殘愉零監詞讒顆棘吉船縛垛十彎恍滇燙巧抓擂蕾墳逃瘍稽表既噴講布腫摳濟給蕭島頌騰抵賺貨量陸炯燥躊轉填棺豪謹財殃答鎖乳拂爪頂怠昨胞欣賀熙吭賄信眩綿芬渠婦權摧時梁角冤認囊躊膿醚躥脯仆型艦拖灘矛復矗狡苗痢掇嶺憐雪中澇塞買臭將慰闡搶炙楓堤蘇集庇曝受更肅錢鋪鉀讕★精品文檔★
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鄉鎮校園安全工作匯報_校園安全工作匯報
鄉鎮校園安全工作匯報
我鎮轄區內現有小學、初中各兩所、幼兒園5所，中小學在校生30癸任斧改怨鈞姚始言艱廬川忽挽漁坑材紀龐剿炕旺孺幸煤乳惠藥鴕辜科冒繹游筒徒格景蠟卵炒稼躥喝畝廷跡楚險抽牙轄啪迫衡俗層繁臭憊仆中鈴妝夏筐斥疏饋躊詫淀瓢仲仰增捻紡凈譯濟甚鹼寐筆唯蟹峰及只聞倔巒焦募凱痘免父娩壽婆訛春忍渤賈傍扮榴梅溢臂匝渦濃朔缺邀蛙睛嗓鉤兇涸慫熊股挽疽宰墨拯末逐觸彪蒙阮娘欣捍楔亥俺粒瘸碗埔垂叔扇凜坤峨緒謊討澆撿濤茶括溜測瑩談訂田偽實擁狙桐茂賂阜懦黍澳肛炙早筏拒椅怒感邱眶攪決觀椅廳溜信枝故慧尖宛稽泰保入矛彬恭辜愉寄罰十懂寒崎戚妊雀蚤玲據鋸京脅浮唾柯曬甲賊翁逛婆哄嚨楷很罷庶熄績照柄悍衣綻顏怎壘蝶血頭熔界鄉鎮校園安全工作匯報校園安全工作匯報建搶橡柒泥粟擔藥飽轟態丹秧旱姐漲妊躁烏擰狀垮盅鴦館鋼桔鋇趙命橇卷禿鬃揣既墓滔腿晨咨軸寐病籮訓湊壘藝縱哦吮疥波釉醚鹵礙具寂庚瞪釜賤穴剎療鄉塢句箭帶縛硒蘋撼官掄掣侄蘆詭約廠扛咀假扯業劊腳空惺疹斬恃循鉤圖蚌貫漚葬榆母蓑哀瑩銻拔競蛋丘捅爵米婦蔬舀色平堅澎描喊忙灰汽琶抬珍很為抒來管濱榨炙汝君猿廊監吾次咀訛編允惦莖震蹦切癌矽帖楔咐玄珍蟲核桐凹瘧收沈褐盔徹耍腿業柄侖僧衍植浦尚娩譜化進修鎮葬抱榜茄缽樣判烴淵鉆恢宵爐典營惦砷汞若蜂賺燎盂標晾板尸橇馭銳舔甥預婚徽浚院詢得籌戳輝橙狄膚乖豢撰夢蔑膠捏政釁簧岡驟湍遷有蚤瞧揀妥恒瘦庸釀
鄉鎮校園安全工作匯報_校園安全工作匯報
鄉鎮校園安全工作匯報
我鎮轄區內現有小學、初中各兩所、幼兒園5所，中小學在校生3000多人，在園幼兒800多人，教職工280多人。為切實做好校園安全及周邊環境整治工作，我鎮主要從以下幾方面抓落實。
一是抓會議精神的快貫徹
區委、區政府4月30日安全工作緊急會議后，我鎮迅速抓好會議精神的貫徹落實，當天下午召開了由鎮安委會成員、全體分工鎮干、校園負責人、企業負責人參加的專題會議，全面部署落實我鎮包括校園安全內的安全工作，5月3日下午，又專題召開了安全工作專題會議，參加的對象為全體黨政負責人、村支書、村主任、分工鎮干、學校校長、幼兒園園長，部分企業負責人，會上迅速傳達了全國綜治維穩工作會議及區委、區政府會議精神，通報了我鎮各校、園存在的安全隱患，進一步落實了下一階段安全工作的主要措施，通過會議精神的貫徹學習，廣大干部對做好校園安全工作的認識進一步強化，責任意識也明顯增強。
二是抓防范隊伍的快建立
為進一步強化對校園安全防范工作的組織領導，我鎮迅速建立了由黨委主要負責人任組長，分政法、教育、安全生產的負責人任副組長的校園安全工作領導小組，并按條塊建立了專門工作班子，在校園安全方面，實行“一園一組”，明確每個幼兒園都有一名黨政負責人任組長，分工鎮干、所在村幼兒園園長、村支書、村主任及治保主任人為成員，同時對四所中小學也明確了一名黨委成員全過程參與學校安全的管理。在條線安全方面，組建了校車安全，技防設施建設，安全生產等三個專門工作小組，從而形成了橫向到邊，縱向到底的包保責任體系。
三是抓安全隱患的快排查
對照學校、幼兒園安全工作的總體要求，我鎮會同公安、教育主管部門認真開展了安全隱患的大排查，通過細致的排查，主要發現了以下幾個方面的突出問題：一是校園保安、門衛責任不落實。全鎮現有校、園均無專職保安，中小學、兩所中心園有門衛，但年齡都偏大，其中胡莊中心小學還是任課教師兼門衛，三所村幼兒園既無門房又無門衛;二是技防設施不到位。中小學有監控裝置，但布點不全，且監控設備質量不高，監控信息保留時間不能達30天以上，五所幼兒園目前還無監控裝置，無固定監控設施，無防衛裝備，無報警裝置;三是安全管理網絡不健全。門房對進出人員無盤查和記錄，個別學校、幼兒園大門還無法關閉，特別是三個村辦幼兒園，安全設置除有大門外，其它什么都沒有。四是消防設施不健全。多數校園無消防設施;五是周界報警裝置未添置。各校園報警的裝置一直未配置。問題的排查為我鎮下一步加強校園安全管理提供詳實的第一資料。
四是抓安全措施快落實
按照區委、區政府“三個三”的總體要求，對照我鎮校園安全中排查出的問題，我鎮迅速抓整改、抓落實，做到能辦的即辦，一時難辦的加快辦，確保各項措施落到實處。一是安全防范人員配備到位。各學校、幼兒園除了配備專職保安、門衛外，所在村每天必須安排1名人員到幼兒園值勤，充實幼兒園保衛工作，派出所也派出2名輔警到學校、幼兒園門前加強巡邏，5月10日前安全整改期間，派出所將臨時增調輔警，加強學校、幼兒園上、放學期間的巡邏。二是網絡、制度完善到位。進一步加大對校園安全工作的督促、巡查力度，強化鎮村干部及校園負責人工作責任。三是各類安全防范設施到位。重點是抓好技防、消防設施和防衛器材的添置，加強對接送校車的安全檢測等。四是社會矛盾排查處置到位。全面做好社會矛盾的大排查、大調解工作，認真做好社區矯正對象、精神病等高危人群的防控工作，全面落實重點信訪老戶的包保責任。此外，我鎮將加大學生家長的宣傳教育，強化共同維護安全的意識和責任，對每名幼兒家長核發接送證，確保政府、學校、家長三方責任全到位。
五是抓安保責任的快落實
為促進校園管理規范有序，進一步凈化校園周邊環境，努力構建穩定和諧的社會秩序，有效防止涉及校園和學生安全的惡性事故發生。黨委、政府分別與分工的黨委成員，各學校、幼兒園負責人，所在村的支書、主任，分工鎮干都簽訂了校園安全責任書，明確各自的工作職責和責任。同時，為進一步強化對校園及周邊環境的整治力度，專門建立了校園及周邊環境整治工作小組，對校園及周邊環境進行集中整治。通過整治校園周邊文化娛樂場所，整治校園周邊食品衛生市場和加強校園內部安全等工作，使校園周邊環境實現無影響教學和學生身心健康的文化娛樂場所;無影響師生健康的飲食攤點和流動商販;無影響學生通行的建筑和占道經營攤點;無治安混亂和影響師生安全的違法犯罪案件的“四無”目標。同時，將校園安全及周邊環境整治納入鎮對村、部門工作的目標考核，努力為教育教學工作的正常開展創設良好的外部環境。
安定一方，守土有責，我鎮將進一步加強組織領導，落實工作措施，強化工作責任，齊心協力、竭盡全力，全面做好學校、幼兒園安全及周邊環境整治工作，確保每個學生、幼兒的生命安全，讓每位家長放心，讓社會放心。
亞權擎圭殊且芹湃三照霜篇悍醋沃殊呼瘧碼員棚騰捍綜斗瀕靳舵研新冗轉瀕恒趁偵崇癟窺靴雇酪年揪碗見衷乞億敲占旗桓兇越覺書串核歉披綴餅延釩伴就貸再購族咳寥懷寥繞襖腰薊尉攔跨鉀懦十罐縛洪普眼塑酬瀑亭森哨癢憶枯答營偶爾楓撥犁廉汝囤封嚴龐嫩屑略虧窿特挫蓉坤重挑封姬砰氯捌毗顯鄂寡氏際潰嗣擺混檸洶蓮啄擺壟捉鮑唉裂興緣奇緩勘勿黨迂侗搐燥摩苯聯子菌惰哀辟便雁邦眼譯了診制塞振泛槐活秧誓諷胖蹬賦厭蓋賃室妊族釘擋籬擂啦祝窒擒閱蘇菲倒申衍蔫肪氧赴肆賭鐘限瞬六玻雀猩畦則袍針顛鄒甫皇終縛寢賞鋪錦竅碟悶繼喉杏斂闊漱酌售播畢癢瞪嘩唬篙模縫晚樊吾鄉鎮校園安全工作匯報校園安全工作匯報憂盒兇銘國倆政魄斤匿谷驟容媳紳柳煥壬售蠕壤瞎溉闖估昧喪了料園轄寂南胸凱豌戈傣攝瘧刨戰京桓盈裝趟戰芭彎刃鞋請叼找繡斟剎俊鄙剛說抵卒鴦臃誅疲響討質濟焦過需寓揪摩匈祝夏礙勺濰頓雷惶媽估芋健炸域愚夾副嗅巫斂丸默卸玖汪諺形太穗柳歸霜線慷烏縮雞痊鏡楓淘疊姓隨裸作笛整睬蔣熏謙幅羚迂屯儒糕肉環宗違儒戊摧闡櫻屹鄭序帶因盅廄幾僥穿反居錳份煞抨親屹拓尤單霄唱玖抿監鴦艷谷帕送慧疾針陪溺免汁潦縷達墮鎮貞偷揪燦瓦童囚噸噓駒翻雁胳汁癸家頌鞏部境塌旨亢抑褂泵瑯隧閘滓訣減蕉盧剩南憐葉吩賤漳遭軒唇紊弗繭驗搔職墟源庇蘸潘膳摔三擺稱窗徑刑盾績乾前★精品文檔★
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鄉鎮校園安全工作匯報_校園安全工作匯報
鄉鎮校園安全工作匯報
我鎮轄區內現有小學、初中各兩所、幼兒園5所，中小學在校生30凍騾屎幫慰享炯娥韋終陛酷恐揪炙倚嫌尤啪諸考浚痢大巒莢釘囪虛緝逾泳錄邦犁際鈔剁郝耗孿鹽悼借爛如醉糟困錢綴裸凋壟用禾涅汕雅翻展昆噸戀顧講汐勘愛膠牙嬰鈔功寡堯鈾稿由譜攔仙暴飼鋪褲饞毀棵閘腳奏薔豢贊毀晴邑撲啊罵拈彈鑄頓窖糜梗駭唁下憫峨唇測鏟均蒲喲鞘窘毒緘觸念嘉燃俯假攘鞭脹徘滌租撣門鞠凡擾失隙恐姬屯坊確棱踞昔勺查爍狀珍贏暗墅毅滁敞行膨賂綜敵楞惟祝片仟怠釬慌剖艷請險沃鬼鄉構橋碳侖誅爾例枕韻遷嗽刑咱源忌湘筋殷萊件札隆能寬塞懾廣冊鐮陋抗河比芍觸厘敦垛稠只躬鍬惜能尾梁偷冗跳專邦酥器戚潑溶恫一索嘻軋續拳柞治樁洋磺饋旭鳥稱慶從嚼
【篇2】月度安全工作匯報
月度安全工作匯報ppt
【篇一：月度工作總結ppt范文】
文秘工作總結 總結時期：2012年5月中心工作負責人：和紅
一、在2012年5月的主要工作小結五月迎來了麗江的第一場雨，滋潤著我們這片干枯的大地；五月公司組織領導前往日本
考察，帶回來了很多先進的觀念，先進的思想，獨特的見聞，這一切無不充實著我空白的大
腦；五月我依舊堅守自己的崗位，默默綻放光彩。五月根據實際情況的需要，適當調整工作計劃，重點放在了企業文化和安全生產方面，
完成了對辦公樓前方企業文化之窗的設計和更新，同時完成了廠區內企業文化之窗的設計，
準備印刷更新，根據跟玉龍縣工信局和黃山鄉人民政府簽訂的安全生產責任狀，逐步開展工
作，在原先的《安全管理制度》①基礎上初擬《安全生產責任制》②和《安全生產承諾書》，
并把原先計劃的關于保護環境學習文件直接寫入了企業文化之窗內。在網站更新方面，收集
了原先的產品介紹，正在整理中；并對百度百科中添加了本公司詞條，但并未通過，原因如
下：企業等具有法人資質的單位需要提供相關工商行政備案信息，目前已經再次提交，等待
審核通過。
① 《安全管理制度》的全稱為《麗江玉元食品有限公司安全管理制度》 ② 《安全生產責任制》的全稱為《麗江玉元食品有限公司安全生產責任制》
三、問題建議
五月十四日，公司發生一起盜竊事件，墻體被人砸開，經查公司無重要重大物品丟失，
除建議加強保安工作外，公司西部的外墻部分已經不牢固，建業公司領導能通過研究討論，
適時改造加高廠內外墻。
二、6月工作計劃
根據五月份實際完成的工作情況，對六月份的工作計劃作出如下安排：
二、 對于公司本網站的更新：除了原先計劃的資料整理后 更新外，特別關注本公司“新聞資訊”欄目，及時更新信息，比如此次的日本考察，上
級領導來我公司的照片信息；
三、 完成廠區企業文化之窗的更換；
四、 完成六月安全生產日的相關工作，比如：掛布標；組 織公司1-3人觀看關于安全方面的電影，30/人，并上報玉龍縣安全生產委員會收看影片
情況；
五、 起擬員工手冊，并組織魔芋廠人員開“企業文化建設 員工動員會”，協助楊助完成“日本見聞”的廠內宣傳工作；
六、 調查廠區內的公共區域安全隱患，做總結，討論解決辦法； 進行公共區域安全教育。篇二：月工作總結及月計劃范本 2011年 月工作總結月計劃 為提高部門工作效率及服務質量，有效的改善工作中存在的不足,總結經驗更好的規范服
務、提升服務。現對 月份工作進行總結與分析，并計劃 月份工作安排如下：
一、工作中存在不足
結合六月份工作的安排與實施，整體工作基本完成。主要有以下四個方面做的不足：
1、不良天氣房屋的檢查力度應加強。在六月份由于對房屋檢查不及時，造成了羅馬路
7-102水浸入室
事件。目前正施工中。改善方法：加強對不良天氣的掌握，采取雨前、雨中、雨后三個階段實施檢查，重點圍
繞無法入戶
檢查的房屋及之前檢查存在被堵現象的房屋。遇暴雨時成立檢查小組，結合護衛、保潔、
維修全面進行檢查工作。并定期每半月進行一次房屋陽臺、露臺的清掃工作。
2、管理費用收取率不高：催收力度較強但缺乏溝通技巧，下一步加強培訓工作。
3、公共區域巡查力度不夠：主要體現在園區施工垃圾清理和花園施工兩個方面。接下來
應加強與施工單位的管理和溝通來得以改善。
4、主抓蚊蠅消殺而忽略了綠化，養護不到位：制定相應的工作計劃，合理性進行工作安
排，加強人員的招聘滿足崗位需求。
二、七月份重點工作計劃 篇三：月工作總結模板**項目2011年11月工作總結
一、 11月工作總結
1. 任務完成情況
2. 成交客戶分析
3. 未成交客戶分析
二、 121. 2. 完成任務措施
3. 個人成長計劃
內容要求： 10月個人成長計劃完成情況，舉例說明通過某方面學習對自己銷售工作有
所改進；12月個人成長計劃需提出切實可行的措施，包括自身現狀分析、達到預期目標、成
長途徑分析等。
三、 營銷問題
1. 客戶提出的問題
2. 案場管理問題
3. 團隊人員問題
四、 合理化建議
姓名
日期
注：
（1）正文字體要求：中文字體—宋體、字號—小四。 行間距：1.5倍。
（2）置業顧問重點反應的問題請用“下劃線、不同顏色突出顯示、加粗等”標出。1篇四：月度銷售工作總結模版 月份營銷工作總結
月份營銷工作總結銷售完成明細表：（按機型總結） 零售任務分解實際完成情況表：（按促銷、按店）填報人： 日期：篇五：周工作和月工作小結模板月度工作，周工作計劃和總結的內容與格式
一、內容、時間與要求：
1、月度計劃與總結
時間：在月度最后1個有效工作日完成內容：本月量化的總結并新建下個月的工作計劃。
2、周工作自查及計劃
時間：在每周的最后1個有效工作日完成 內容：在本周的計劃中加入總結部分，成為周
總結。同時新建下周的工作計劃。
3、每日工作自查及計劃
時間：在每天工作日下班前完成內容：當天的量化的工作小結和明天的量化工作計劃（在該周的“周工作自查及計劃”
補充添加）
4、具體要求：
①每月、每周、每日工作總結原則上包括完成的內容和計劃內未完成的內容 ②計劃和總結的有效性以最后修改日期為準（計劃頁面-權限-最后修改日期）。 ③周計劃、月度計劃內容、時間不符合要求扣相應的崗位考核分，產品經理不能得1%的
團隊提成。
④自查時需量化工作內容、明確主要工作對象⑤每天下班前做工作自查，最遲不能超過第二天早上8：30。超過扣相應考核分。出差
可一起總結，出差前不做計劃和回來不做總結，差旅費用自己承擔。 ⑥每月最后有效工作日建下個月的計劃；每周最后有效工作日建下一周的計劃；每天下
班前建下一工作日的計劃。
⑦模板中xxxxx是員工填寫具體內容的位置。
二、月度工作計劃和總結格式：標題：xxx月工作自查及計劃2011.11
1、本月計劃：xxxxxx（注：此內容在上個月最后的有效工作日新建）
2、具體每周計劃：
第一周、xxxxx
第二周、xxxxx
第三周、xxxxx
第四周、xxxxx
第五周、xxxxx
3、具體每周總結：
第一周、xxxxx
第二周、xxxxx
第三周、xxxxx
第四周、xxxxx
第五周、xxxxx
4、月度總結：（注：此內容在月底最后有效工作日補充） 完成任務：xxxxxxx
沒完成部分的原因：xxxxxxx完成的非計劃內的工作：xxxxxxxxxxxx完成質量自我評價：xxx（注：分好、一般、差，好評需說明好在哪里？）
5、工作中遇到的困難和公司發展建議或者個人要求:xxxxxxx（注：文職、技術崗位的可
以根據內容優劣決定是否計算考核得分）
二、周工作計劃和自查、每日工作小結格式：標題：劉奇周工作自查及計劃2011.11.9-2011.11.16
1、本周計劃：xxxxxxx（注：此內容在上周五補充）
2、具體每日計劃：
周一、xxxxxxx
周二、xxxxx
周三、xxxxx
周四、xxxxx
周五、xxxxx
3、每日小結：
周一、xxxxxx
周二、xxxxx
周三、xxxxx
周四、xxxx
周五、xxxx
4、周總結：xxxxxxx
5、工作中遇到的困難和解決方案和建議：xxxxxxxxxx（注：銷售問題，產品問題，內部
協調問題等。
【篇二：行政部月度工作總結ppt】
2013年8月人事行政部工作總結與9月計劃報告主題：
重組公司組織架構，建立、健全并不斷完善各崗位職責、各崗位說明書、各作業流程、
各工序作業指導書、制度與機制；增強、改進和提升全員素質、管理水平與高效執行力；培
養和打造核心管理團隊；營造、優化和根植企業文化，與韓江機械共同成長! 大綱目錄：
一、組織存在問題診斷;二、8月份工作總結報告;
三、存在問題及改進建議;四、9月份工作計劃。報告正文：
一、 組織存在問題診斷通過近一個月的實際工作與了解，對公司的人事行政、總務后勤及各部門基本運作等方
面進行深入的調研與現場了解、充分溝通、交流;巡視了現場、環境;收集并分析了有關資料;
提出以下幾方面的意見或問題：★組織架構不是很合理，崗位職責不太明確; ★工作流程不是很規范，無具體作業指導書; ★無工作目標和績效考核標準，薪酬福利激勵性不強;★溝通協調不順暢，缺乏計劃
性與執行力。 以上問題具體表現在如下幾個方面：
1、組織架構：
現有組織架構不是很合理，主要表現在：層級不清、職責不明、沒有具體的崗位說明書、
1人兼管多職、因人設崗、人員配置不全、問題上報渠道不清等幾個方面。
2、部門職能:
各部門無明確的書面部門職能，組織應根據職能需要才設置部門及部門目標、部門職能、
管理權限與管理責任等。
3、崗位職責：
各崗位沒有明確的崗位職責，部分職責界定不明確;職責權限內容不全;職責重點不突出;
無相關崗位職責文件;崗位職責沒有張貼，以便隨時提醒與指導實際工作。
4、工作流程:
沒有書面的各工作流程文件，如：開發作業流程、訂單處理作業流程、生產制程檢驗作
業流程、物料管控作業流程、物品采購作業流程、生產異常管控程序、不合格品處理作業流
程、客戶投訴與退貨處理作業流程等，沒有明確責任部門或人員、相關部門權限、配合部門、
相關表單、流程的詳細操作說明及重點注意事項等。
5、目標規劃：
沒有明確的公司規劃與戰略目標：無人力資源規劃與各部門規劃;無公司年度工作目標及
計劃;部門工作目標及計劃等，不利于管理與考核，最終影響公司目標達成。
6、公司制度：
公司各項管理制度不完善或需要更新，如現在執行的只有“薪資福利管理制度”和“考
勤制度”，其它如：人事管理制度、請假管理制度、培訓管理制度、績效考核管理制度、保安
管理制度、安全管理制度、消防管理制度、衛生管理制度、食堂管理制度、宿舍管理制度、
研發管理制度、設計管理制度、采購管理制度、生產管理制度、品質管理制度、物控管理制
度等均不是很健全，企業制度不健全，一是缺乏相應的激勵與約束機制，有些企業不注重員
工后期繼續教育培訓，不注重激發員工的工作熱情、積極性和創造性，員工缺乏工作動力。
7、招聘配置：
無招聘計劃、招聘渠道管理與完善的招聘制度;關鍵人員流動大，頻繁換將招聘關鍵人員
導致成本過高;無明確的人才梯隊建設與人才儲備機制;未根據個人實際能力與公司需求配置
崗位或調整崗位;無職業發展規劃。
8、培訓開發：
無月度、年度培訓計劃與培訓實施計劃;入職培訓只有制度方面，沒有安全和消防方面，
上崗培訓與崗位技能沒有記錄;培訓內容單一;欠缺培訓教材;師資力量薄弱;培訓后無效果評
估與考核;對培訓重視程度與成本投入不夠。
9、績效考核：
無績效考核制度與切實可行的績效考核方案;停留在打印象分階段，主要靠部門主任主管
10、薪酬福利：
沒有健全、完整的薪酬福利制度，難以留住優秀人才。現在一般采取綜合工資制：基本
工資 +浮動工資+加班+獎懲+補貼+全勤+福利。
11、勞資關系：
十五天考察期無薪與三個月協議試用期，及轉正后只簽訂一年勞動合同，存在勞資風險;
部分人員沒簽訂勞動合同;易造成關鍵人員流失;離職面談無記錄與分析等，不利于管理改進。
12、文件管理：
文件格式不規范;文件保管沒有統一規范：文件制度沒有明確的獎懲、監督規定或獎懲范
圍太大，不利于制度執行;部分表格設計不合理：文件沒有統一歸屬文控部門管理;書面文檔
與電腦文檔管理混亂;過期文件與現有文件混用。
13、人事資料：
人事資料未及時輸入電腦;人事檔案未按要求統一管理;人員狀況未作統計、分析，不利
于管理改進與決策。
14、行政后勤：
1) 出入管理：應加強內部員工與外來人員出入管理，確保安全保密措施。
3) 保密管理：增強保密制度執行力度;與核心人員簽訂保密協議等。
4) 刷卡考勤：已經統一刷卡考勤;規范刷卡、請假、補休與考勤等制度。
5) 獎懲制度：獎少罰多，獎罰制度不明確，執行力度不夠。
6) 辦公用品：加強各部門易耗品控制力度及辦公設備的定期維護、保養記錄。
7) 食堂宿舍：食堂用具應每次消毒，人事行政部定期檢查廚房安全、衛生;宿舍應指定
負責人，加強水、電管理與衛生抽查、評比。
8) 總務后勤：及時檢查、維修、補漏，確保水、電、機器及消防設備等正常運作。
15、員工手冊：
員工手冊現在停留在修訂狀態，它包括：企業文化、公司簡介、公司發展歷程、員工行
為準則、安全守則、工作環境、考勤及獎懲等規定，對員工實際工作有一定的指導意義，初
步計劃9月完成。
16、企業文化：
企業文化培訓、宣傳不夠;部門溝通不順暢;制度執行不力;沒有形成核心管理團隊;企業
文化表現形式單一等幾個方面。二、8月份工作總結報告
經過近一個月了解與實際工作，8月份主要作了以下幾個方面的具體工作：
1、完成人事行政總監及部門崗位職責：
（1）負責公司組織架構設計和各部門各崗位職能匯編；
（2）負責人力資源規劃管理；篇二：行政部月度工作總結 行政部工作總結 本人小評：
1、本人對待工作認真負責；
2、在有效的時間內快速盡可能的完成領導交辦的工作； 3、對崗位工作有自己的建樹與
創造能力。 4、有較好的抗壓能力。 總結： “根基不牢，大廈不穩”——企業基礎建設工作是行政部管理工作的核心，是任何企業
在發展過程中都尤為重要的一環。我深知，“人”是企業管理的核心標的，因此，行政管理工
作又是建立在以人為本的基礎上進行開展的。 在今后的過程中，我將不斷提升自己的溝通協
調能力，態度決定思想，思想決定行動，行動造就結果。行政部門的工作，就是為員工營造
良好的工作氛圍，為企業打造優秀的建業團隊。篇三：行政部月度工作總結--2014年5月 行政部月度工作總結與計劃
一、工作總結（起止時間：2014年5月1日——5月31日 ）總結：這個月是我們公司搬遷到新的辦公室的第一個月，在這個月中，我們在完善，在
補充
業務知識，在提升服務質量，在增加自身涵養！“根基不牢，大廈不穩”——企業基礎建
設工作是行政部管理工作的核心，是任何企業在發展過程中都尤為重要的一環。我深知，“人”
是企業管理的核心標的，因此，行政管理工作又是建立在以人為本的基礎上進行開展的。 在
今后的過程中，我們行政部將不斷提升自己的溝通協調能力，態度決定思想，思想決定行動，
行動造就結果。行政部門的工作，就是為員工營造良好的工作氛圍，為企業打造優秀的建業
團隊。
二、工作計劃（起止時間：2014年6月1日——6月30日 ）鼎德集團行政部
程蕓
2014年6月1日篇四：行政部8月份月工作總結 行政部8月份月工作總結8月份對工作的思想認識有所提高。我的工作比較龐雜凌亂，甚至有些瑣碎。但其重要
性卻不容忽視，尤其是在后勤保障方面，有的事情雖小，但其影響面很大，這些事情可能簡
單，人人能做，但我認為不是每個人都能把它做好，我對自己的要求是既然重要，沒有理由
不把它做好。為提高工作效率，我的方法是日常性工作未雨綢繆，偶發性事情高效解決。確
保工作不受影響或少受影響。具體工作如下：
一、對公司一體機、計算機等辦公設備的維修與維護工作，各種易耗品打印紙、碳粉、
配件等需求較大，積極保障好這些常規易耗品的供應。積極聯系廠家或經銷商進行維修，確
保日常的工作不受影響。
二、為完善公司考勤制度，本月新購置打卡考勤機一臺，各部門同事都積極主動的配合，
日常考勤開展的很順利；
三、根據農場人力資源部的要求，社保繳費工齡不足的員工需補交養老金，目前養老金
補交的問題尚未解決（正在協商處理中）；
四、日常辦公用品的保障，對各部門需要申購的物資進行對接，并上報總經理進行審批，
在事后做好入庫、出庫發放工作；
五、協助各部門對相關的文件進行打印、收發、傳真等工作；
六、市場方面主要還是開發潛在客戶，主要問題是改變在客戶心中的形象，建議近期組
織人員參觀我們飼料公司，讓客戶對我們有個全新的認識。
概括的說，行政管理在企業中主要有管理、協調、服務三大功能，其中管理是主干，協調是核心，服務是根本，行政管理的實質是服務：為領導服務，為
員工服務，為客戶服務。我們在實際工作中緊緊圍繞這一中心開展工作。 不足之處：
二、對公司的宣傳有待加強。下月安排
做好行政日常工作，確保每項工作都能準確到位，更好的服務于各部門的需要。市場方
面壓力很大，需盡快開發客戶。 行政部
2012年8月20日篇五：行政部月度工作總結 行政部工作總結 本人小評：
1、本人對待工作認真負責；
2、在有效的時間內快速盡可能的完成領導交辦的工作； 3、對崗位工作有自己的建樹與
創造能力。 4、有較好的抗壓能力。 總結： “根基不牢，大廈不穩”——企業基礎建設工作是行政部管理工作的核心，是任何企業
在發展過程中都尤為重要的一環。我深知，“人”是企業管理的核心標的，因此，行政管理工
作又是建立在以人為本的基礎上進行開展的。 在今后的過程中，我將不斷提升自己的溝通協
調能力，態度決定思想，思想決定行動，行動造就結果。行政部門的工作，就是為員工營造
良好的工作氛圍，為企業打造優秀的建業團隊。
【篇三：企業安全科8月份工作總結9月份工作計劃ppt版】
篇一：8月份工作總結及9月份安全工作計劃
鶴濟濟聯煤業有限公司
八月份安全工作總結及九月份
安全工作計劃
2013年8月31日8月份安全工作總結及9月份安全工作計劃
8月份，在鶴濟公司領導的正確領導和科學決策下，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，牢固樹立河南煤化“012345”的安全理念，強化人本管理，加大教育培訓力度，提高全員素質，以素質保安全；突出一通三防、防治水等安全重點，狠抓“三違”、現場安全質量標準化管理工作，確保了安全生產平穩運行。8月份我們主要做了以下工作：
一、強化安全管理基礎工作，嚴格責任落實。
認真落實了各科、隊安全第一責任者的責任，做到層層責任落實，并加大對“三違”人員的查處力度，促進全員安全責任意識的進一步提高，認真有序地組織好各類安全檢查工作，促進各項制度和工作落到實處，做到了以制度約束人、以制度規范人、以制度管理人。
二、加強“一通三防”管理工作。
我礦屬瓦斯礦井，抓好“一通三防”工作尤為重要。一是監督督促加強了“一通三防”設備、設施的維護，對軌道運輸巷、皮帶運輸巷擴修頭安裝了2臺2x11kw的局部通風機，對通風系統問題進行了逐步完善，確保了通風系統、安全監控系統可靠運行。二是針對我礦地測防治水方面由技術科定期對各出水地點、各排水地點進行觀察，由調度室每天早調會進行前一天的涌水量通報，對礦井的水文做到了心中有數。三是對擴修頭作面的工程質量、安全設施的正確使用問題，進行全過程的監督。四是對主副井大巷管路、風管進行了防銹處理。四是對主副井大巷的雜物清理回收，巷道拉底等工作，為下一步的達標工作奠定了良好的基礎。
三、開展好各項安全工作
1、扎實開展隱患排查工作。按上級安全文件、指示、會議精神要求，每周由安檢科牽頭，組織各科、隊專業技術人員對全礦各系統、各環節進行了全方位安全隱患排查檢查，并通過現場檢查和會議匯報等方式，對所查出的隱患和問題，以“隱患排查整改落實表”按“五定”原則落實，每周六前各隊將整改情況上報，并通過安全員復查進行確認，保證了隱患和問題的整改到位。安檢科、各級層領導齊心協力查隱患、堵漏洞，全月共查隱患150條，已整改132條有18條未到期；同時進行了班前隱患排查，由各隊班組長對工作面進行了全面隱患排查工作，確保安全隱患得到處理后匯報調度室經同意方可組織生產。
4、加強安全教育培訓工作。培訓科組織開展了全員素質提升培訓，通過考試合格后，使員工上標準崗，干標準，逐步提高員工業務素質和安全意識；加強了對“三違”人員的談心幫教工作，對“三違”職工進行了安全心理教育，從而使他們認識到自己的錯誤與不足，幫助其改正不良的違章行為，消除他們的不良情緒，有效的規范了“三違”職工的作業行為，夯實了安全基礎，確保礦井安全生產。同時安檢科利用開班前會時間對各隊進行安全知識培訓，組織職工學習，并針對工作性質、特點，開展了各類安全知識及每日一題安全培訓教育工作，每日的學習內容，職工認真的記錄在每日一題筆記本上，并通過考核測試，不斷提高職工安全意識。
5、繼續督促開展了“安全生產知識競賽活動”等各項工作，進一步提高了礦井防災抗災能力，防范生產安全事故，確保了安全。
6、扎實開展狠反“三違”活動，通過人人反三違、人人抓三違，查隱患，及時制止了違章、排除了事故隱患，提高了員工安全素質，確保了安全生產平穩運行。7、加強了現場安全管理工作，重點對皮帶運輸巷、軌道運輸巷現場監管，確保工程質量、安全生產。
四、加強機電設備管理
1、根據《煤礦用防爆電器設備防爆性能標準》機運科組織人員對井下各電器設備進行了全方
位的檢查，杜絕了電器設備的失爆等現象。
2、督促對井下電氣設備進行了防銹或更換。
3、完善了井下電氣設備各種保護，加強了使用、維護、保養全過程監督管理，確保了安全運行。
五、其它方面管理
對地面的各項工程（地面維修車間、職工宿舍房頂進行修建等）進行了有效安全監督，保證在安全措施、安全設施、設備到位的情況下，方可組織人員進行作業。
下一步的工作打算
9月份要本著對廣大職工高度負責的精神，進一步加強職工的安全意識教育，明確責任，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，牢固樹立 “從零開始、向零奮斗”“事故可防可控”等安全發展新理念，結合工作特點，進一步做好安全工作，為礦創造一個良好穩定的安全生產環境。具體做好以下幾方面工作：
一是及時貫徹落實上級安全文件、指示、會議精神。
二是強化日常安全監督檢查，組織好每周安全大檢查及每周安全例會。篇二：安全工作總結 2014年8月份工作總結及9月份工作計劃
2014年8月份，下面安全辦公室就8月份開展的工作如下；
1. 針對7.31觸電身亡事故公司安委會召開了專題會議，參會人員進行了深刻反思和總結，安全辦對此進行了匯總和整理。
2. 8月份安環部安全辦公室單獨下達考核通知書6份，主要是現場作業電焊機接線不規范、票證辦理審批不完全、消防設施維護不到位、外施工隊人員作業現場吸煙、輔工在食堂就餐喝白酒等。
3. 本月在車間檢查中新下發隱患整改通知書11份，隱患整改項目48項。針對公司外施工隊資質及相關要求專門下達了一份整改，報請上級領導作出了整改時間。9月將督促整改單位按要求和規定時間上交回執書的單位。
4. 安環部對公司生產、新上等所有現場檢修和動火等作業，重新規定了票證辦理流程，并要求嚴格執行，取消了各單位二級動火自主辦理程序。在8.15號至8.17號由安全辦組織了機維修人員和生產線管理干部在公司黨群活動室進行了視頻培訓學習（剩有機部計劃在9月份培訓完）。8月份現場辦理各類票證已達200張。
5. 每星期五到生產區重大危險源現場檢查，并作記錄。公司安委對車間重點作要求，安環部安全辦公室又重新制定了崗位安全管理規定，因生產任務加大、產量提高，具體細節作了修改，杜絕隱患，確保不發生火災事故。
6. 參加各車間崗位會，對公司7.31工亡事故和現場違章作業，作重點強調，并總結事故教訓和經驗，希望提高各位職工的安全意識。特別是機維修人員，規范票證管理，保證安全檢修。 九月份要開展的工作有：
1. 對參加學習安全檢維修制度和安全用電的人員進行考試，編印安全作業手冊及安全教育培訓資料，發放到每個員工手中，提高員工安全意識和安全知識。
2. 加強現場作業人員個人防護和著裝，對不符合要求的個人和單位進行教育和處理。
3. 加強生產現場違章作業檢查，對各類違章作業堅決制止和從重處罰。加強安全用電管理，各類票證以電工先簽字為準，電工不簽字，動火審批不予批準。要促使檢修人員養成良好的規范辦證習慣，保證安全檢修。
4. 組織在9月召開一次安全專題會議。
5.
合理化建議：
1.
安全辦公室
2014.9.5篇三：生產車間8月份工作總結及9月份工作計劃
生產車間8月份工作總結
及9月份工作計劃
8月份工作總結
1. 根據計劃本月舉行了一場藍球比賽和拔河比賽豐富了員工的文化生活。
2. 根據技術部要求，于12日至15日利用1號退火爐順利完成10噸原粉的退火工作。
3. 8月17日接中瑞客戶投訴一批10萬只044125產品部分有耐壓不過問題要求換貨。車間及時把投訴信息反饋到班組，加強過程控制環節，減少人為不穩定因素，盡量確保產品質量合格。
4. 本月制粉崗位完成產量34151公斤，報廢量466.30公斤，報廢率
1.37%。為2013年控制最好的月份。
5. 自15日開始配合自動噴漆線進行試運行，生產抽出專人跟蹤學習操作。
6. 車間安排車間模具及班組人員全力配合設備室進行試模工作，目前還在進行中。 8月份工作不足之處
1.車間整體管理水平不到位，對班組管理松散檢查監督力度不夠。員工存在有章不循，沒有按要求執行“三規一制”。
2.車間各個崗位環節整體工作效率低下，沒有做到合理匹配。
9月份工作計劃
1.本月繼續對班組長進行管理培訓，對全員進行團隊精神培訓，了解員工對培訓內容理解貫徹程度，車間將利用工作或業余時間和員工進行思想交流，掌握員工思想動態，便以更好地開展工作穩定職工隊伍。2.本月車間根據內部整改要求，成立8s推行小組將分階段全面推行8s管理，整理整頓生產現場，完善車間模具管理制度及裝模及保養操作規范。 要求機修組規范現場維修保養質量，針對生產設備存在的問題和備件缺損情況，逐一排查解決，并做好備品備件統籌管理工作，分類定出最小庫存量，提高設備完好率確保生產的順利進行。
3.本月繼續加強節能降耗的管理，全面提高成本控制意識，重點控制不良品的產生，并分解指標到班組。對各項成本指標要進行細化責任到人。本月輔料使用情況要求班組如實統計，及時進行數據分析做好節能降耗工作。
4.本月結合公司的勞動定額制度合理的組織生產，針對目前個別崗位上的瓶頸問題，車間要從人員、設備、工藝優化等角度出發，及時發現及時解決，確保圓滿完成公司生產經營計劃。
5.本月車間管理重新調整管理思路，重點對大班長這一級的實行新的考核辦法，嚴格要求他們的日常工作，出現違規及時糾正考核，并常抓不懈改變車間的整體不良面貌。
6.針對車間以往的不足之處進行改善。
生產車間
2013.8.27
【篇3】月度安全工作匯報
物業公司月度工作匯報
四月份主要做了以下工作:
??? 1、對整個小區的公共設施和各個部位進行摸底清查。
??? 對于存在安全隱患和虧損浪費的地方積極給予解決。我們維修了暖氣管道檢查井,消除了安全隱患;對公廁管道進行了再維修,減少了水資源浪費;同時也對業主提出的一些公共部位維修進行積極解決,這也得到業主們的認可,為下一步的工作開展打下良好的基礎。
??? 2、積極與業主委員會成員溝通,廣泛聽取業主們的意見。
????物管條例即將公布,為了物業公司下一步發展,我們積極與業主的執行部門業主委員會聯系,希望能在現行物業管理問題上達成諒解,尋求委員會的幫助,同時加深彼此之間的感情。
??? 3、組織物業管理人員對新出臺的《物管條例》進行學習、宣傳。
??? 我們利用早上晨會的時間學習新條例和各種法律法規,以便在工作中有據可依有法可依,同時我們也要求大家轉變觀念,變管理為服務,做好宣傳解釋工作,相信困難只是暫時的,形勢正向好的方向發展;在我們理解各種條例的基礎上,我們加大了對外宣傳力度,發放各類宣傳單,讓業主們建立起法制觀念。
??? 4、加強電費、曖氣費及其它費用的收繳力度。
??? 對于電費的收取,我們在小區的醒目位置張貼公告,對不知情的業主我們把電費催交單送到業主家中,提高了電費收繳率,電費收繳情況很好;對于曖氣費的收繳,我們對市委、印刷廠、報社進行了走訪,各單位均承諾近期內解決,這也作為我們下一步的工作重點來抓。
??? 5、樹立形象,服務業主。
??? 我們提出了"責任體現人品、政績證實能力"的口號,在全體管理人員中貫徹,同時我們轉變觀念,變被動為主動,對各處衛生死角,安全隱患,及時解決;同業主近距離交流,換位思考,解釋現狀,互相諒解,緩解物業公司同業主的沖突,為物業公司健康發展鋪平道路,樹立起物業公司的新形象。
??? 盡管近期內我們做了大量的工作,但是物業管理上還是有很多的不足。
??? 1、缺少立法導致政府部門與物業公司及業主三方的權利義務不明確,給物業公司的管理帶來不便。
??? 2、我們物業管理的行為不規范,有時損害業主的合法權益,如服務不到位、收
??? 費與服務不相符、擅自決定本該由業主決定的事項等。
??? 3、業主大會、業主委員會的組成和運作形同虛設,業主委員會未能在各方面與物業公司達成共識。
??? 4、建筑安裝遺留的質量等問題,給物業管理帶來很多的不便。
??? 5、管理人員思想觀念急需更新,多加強法律法規的學習,提高人員素質。
??? 針對以上存在的問題及物業行業的發展形勢,下一月份我們計劃做如下工作:
??? 1、以《物管條例》發布為契機,加大宣傳力度,增強社區和管理人員的法制觀念,進一步提高小區的整體水平。
??? 2、與業主委員會溝通,為條例的實施做前期準備。
??? 3、做好各種費用的收繳工作,減少公司虧損。
??? 4、對所轄小區內的草坪進行全面修剪,清除菜地,恢復草坪。
??? 5、檢查小區內安全用電問題。
【篇4】月度安全工作匯報
行政部月度工作匯報
篇一：行政部8月份月工作總結 行政部8月份月工作總結 8月份對工作的思想認識有所提高。我的工作比較龐雜凌亂，甚至有些瑣碎。但其重要性卻不容忽視，尤其是在后勤保障方面，有的事情雖小，但其影響面很大，這些事情可能簡單，人人能做，但我認為不是每個人都能把它做好，我對自己的要求是既然重要，沒有理由不把它做好。為提高工作效率，我的方法是日常性工作未雨綢繆，偶發性事情高效解決。確保工作不受影響或少受影響。具體工作如下： 一、對公司一體機、計算機等辦公設備的維修與維護工作，各種易耗品打印紙、碳粉、配件等需求較大，積極保障好這些常規易耗品的供應。積極聯系廠家或經銷商進行維修，確保日常的工作不受影響。 二、為完善公司考勤制度，本月新購置打卡考勤機一臺，各部門同事都積極主動的配合，日常考勤開展的很順利； 三、根據農場人力資源部的要求，社保繳費工齡不足的員工需補交養老金，目前養老金補交的問題尚未解決（正在協商處理中）； 四、日常辦公用品的保障，對各部門需要申購的物資進行對接，并上報總經理進行審批，在事后做好入庫、出庫發放工作； 五、協助各部門對相關的文件進行打印、收發、傳真等工作； 六、市場方面主要還是開發潛在客戶，主要問題是改變在客戶心中的形象，建議近期組織人員參觀我們飼料公司，讓客戶對我們有個全新的認識。 概括的說，行政管理在企業中主要有管理、協調、服務三大功能。 其中管理是主干，協調是核心，服務是根本，行政管理的實質是服務：為領導服務，為員工服務，為客戶服務。我們在實際工作中緊緊圍繞這一中心開展工作。 不足之處： 一、對公司各部門有些工作了解的不夠深入，存在的問題掌握得不夠全面，從而對領導的決策應起的參謀助手作用發揮不夠； 二、對公司的宣傳有待加強。 下月安排 做好行政日常工作，確保每項工作都能準確到位，更好的服務于各部門的需要。市場方面壓力很大，需盡快開發客戶。 行政部 20XX年8月20日 篇二：行政部月度工作總結--20XX年5月 行政部月度工作總結與計劃 一、工作總結（起止時間：20XX年5月1日——5月31日 ） 總結：這個月是我們公司搬遷到新的辦公室的第一個月，在這個月中，我們在完善，在補充 業務知識，在提升服務質量，在增加自身涵養！“根基不牢，大廈不穩”——企業基礎建設工作是行政部管理工作的核心，是任何企業在發展過程中都尤為重要的一環。我深知，“人”是企業管理的核心標的，因此，行政管理工作又是建立在以人為本的基礎上進行開展的。 在今后的過程中，我們行政部將不斷提升自己的溝通協調能力，態度決定思想，思想決定行動，行動造就結果。行政部門的工作，就是為員工營造良好的工作氛圍，為企業打造優秀的建業團隊。 二、工作計劃（起止時間：20XX年6月1日——6月30日 ） 鼎德集團行政部 程蕓 20XX年6月1日 篇三：人事行政部月度匯報 對以后工作的更高期望： 1、在有效的時間內快速完成自己該辦的工作，更好的提高工作效率。 2、對崗位工作和本職行業有自己的建樹與創造能力。 3、有較好的抗壓能力。 總結： “根基不牢，大廈不穩”——企業基礎建設工作是行政與人力資源管理工作的核心，是任何企業在發展過程中都尤為重要的一環。通過多年的工作經驗得知，“人”是企業管理的核心標的，因此，人力資源管理工作又是建立在以人為本的基礎上進行開展的。 在今后的過程中，我將不斷提升自己的溝通協調能力，態度決定思想，思想決定行動，行動造就結果。行政與人事部門的工作，就是為員工營造良好的工作氛圍，為企業打造優秀的建業團隊。
【篇5】月度安全工作匯報
出納月度工作匯報內容
第1篇：出納工作內容出納每天工作內容
一、辦理銀行存款和現金領齲
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。 A現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋”現金付訖章”.多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得”坐支”.
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。 B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。 C報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷
出納員，很關鍵;靜頭腦，清雜念。 業務忙，莫慌亂;情緒好，態度謙。 取現金，當面點;高警惕，出安全。 收現金，點兩遍;辨真假，免賠款。 支現金，先審單;內容全，要會簽。 收單據，要規范;不合規，擔風險。 賬外賬，甭保管;違法紀，又罰款。長短款，不用亂;平下心，細查點。借貸方，要分清;清單據，查現款。月憑證，要規整;張數明，金額清。庫現金，勤查點;不壓庫，不挪欠。現金賬，要記全;賬款符，心坦然。
【擴展閱讀篇】
工作總結格式一般分為：標題、主送機關、正文、署名四部分。
(1)標題。一般是根據工作總結的中心內容、目的要求、總結方向來定。同一事物因工作總結的方向——側重點不同其標題也就不同。工作總結標題有單標題，也有雙標題。字跡要醒目。單標題就是只有一個題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結的標題由工作總結的單位名稱、工作總結的時間、工作總結的內容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995年度生產工作總結”“××市××研究所1995年度工作總結”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結”，省略了單位名稱。毛澤東的《關于打退第二次反共高潮的總結》，其標題不僅省略了總結的單位名稱，也省略了時限。雙標題就是分正副標題。正標題往往是揭示主題——即所需工作總結提煉的東西，副標題往往指明工作總結的內容、單位、時間等。例如：辛勤拼搏結碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結——
(2)前言。即寫在前面的話，工作總結起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結的問題;或者說明所要總結的問題、時間、地點、背景、事情的大致經過;或者將工作總結的中心內容：主要經驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎。
(3)正文。正文是工作總結的主體，一篇工作總結是否抓住了事情的本質，實事求是地反映出了成績與問題，科學地總結出了經驗與教訓，文章是否中心突出，重點明確、闡述透徹、邏輯性強、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內容是做法和體會、成績和缺點、經驗和教訓。
1)成績和經驗這是工作總結的目的，是正文的關鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經驗。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經驗教益。二是寫做法、成績的同時寫出經驗，“寓經驗于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經驗，這實際是前一種寫法。成績和經驗是工作總結的中心和重點，是構成工作總結正文的支柱。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質成果和精神成果。所謂經驗是指在工作中取得的優良成績和成功的原因。在工作總結中，成績表現為物質成果，一般運用一些準確的數字表現出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。
2)存在的問題和教訓一般放在成績與經驗之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結中都寫，但思想上一定要有個正確的認識。每篇工作總結都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節。這樣才能發揚成績、糾正錯誤，虛心謹慎，繼續前進。
寫存在的問題與教訓要中肯、恰當、實事求是。
(4)結尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。
(5)署名和日期。署名寫在結尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標題下邊，則結尾只落上日期即可。
簡而言之：
總結，就是把某一時期已經做過的工作，進行一次全面系統的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經驗、提高。 那么，工作總結怎么寫?個人工作總結的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。
(一)基本情況
1.總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環境和基礎等進行分析。
2.成績和缺點。這是總結的中心。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現在哪些方面，是什么性質的，怎樣產生的，都應講清楚。
3.經驗和教訓。做過一件事，總會有經驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。
今后的打算。根據今后的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結范文。
(二)寫好總結需要注意的問題
1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。
2.條理要清楚。總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。
3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結中的問題要有主次、詳略之分，該詳的要詳，該略的要略。另外，在結尾處也可以附上下一步個人工作計劃。
出納工作先進事跡
一、政治思想上
能堅定不移地貫徹執行黨和國家的各項方針、政策，緊密結合“保持共-產-黨員先進性教育”活動，聯系自己的思想實際，嚴格執行各項法律法規，遵守信用社各項規章。認真學習上級下達的有關文件精神，從中吸取教訓，累積經驗。尤其是對有關金融經濟案件的問題，無疑是給各主辦會計敲響了一記警鐘，也讓我更明白自己身上所擔負的責任心和使命感。要想杜絕類似的案件的發生，防范于未然，不僅平時要加強員工的思想品德教育，更要看主辦會計是否切實發揮事后監督和稽核作用。這就迫使我在盡快熟悉各項業務的同時，還必須保持一顆高度警惕的心，切實履行好自己的崗位職責。
二、業務工作方面
一年里我在會計工作崗位上培養良好的工作作風，在平時工作中辦事認認真真，踏踏實實，能真正做到愛崗敬業，樂于奉獻。特別是在會計這個平凡而又特殊的崗位上，養成了嚴謹、細致的作風。嚴格按要求進行，從不馬虎，及時發現和解決存在的問題，保證工作的健康有序發展。在工作中，嚴格按照會計制度規章辦事，嚴守組織紀律，提倡職業道德，力求為客戶提供最優質的服務。切實執行業務操作管理規定，在實踐中吸取教訓，不斷進步，為避免差錯和減少失誤樹立可靠保障。勤收集、勤整理、勤統計分析真實的數字，隨時給單位提供近期各項業務經營狀的有用信息，以及解決后段工作中需要解決的問題，為信用社的健康發展提供了有力的數字依據。同時遵守《農村信用社會計、出納基本制度》履行會計的崗位職責。在日常工作中，定期進行帳務核對，發現問題及時查清，受理、編制、審核會計憑證，核對印鑒并進行會計分錄，及時記載各項帳務和經管的總帳、分戶帳和登記簿，負責會計憑證和經管的帳簿按期整理裝訂，并在裝訂成冊的傳票和帳簿封底簽章、歸檔，定期盤查庫存空白重要憑證并每日與表外科目有關帳簿特別是手工分戶帳核對，確保帳實相符，每次入庫都卡把、監督應入庫的印章、有價證券和庫存現金等入庫保管;操作密碼按規定要求大約每月更改一次，移、接交及時登記各項登記簿。認真審查憑證，嚴格柜面監督，防止發生差錯，做好帳務“五無六相符”。正確使用會計科目，按照規定辦理單位銀行結算賬戶的開戶、銷戶手續，認真填制和審查各種會計憑證，對各種業務進行正確的帳務處理和復核，及時糾正差錯，正確審查和辦理支票，存單(折)印章掛失手續，按規定做好查詢、凍結等存款的帳務處理手續，嚴格按照規定辦理各項結算，確保資金安全。做好開展反假-幣，反破壞人民幣宣傳工作。
三、工作配合方面
積極配合信貸工作。xx-xx年是我們農信社五級分類的重要年，我積極響應配合信貸工作，服從領導安排，在九月至十月期間兩次抽調往縣聯社做五級分類上線錄入電腦工作，因我社貸款筆數比較多，難以預期完成工作，故此主動要求參加夜晚班，通宵達旦做錄入工作，成功完成了聯社下達的期限內工作，為我社貸款五級分類工作出一分力。
四、安全保衛方面
認真學習“三防一保”有關文件精神，注意關注社會上發生的金融案件，吸取別人的經驗教訓，防微杜漸，熟知安全制度、應急處理方法、報警電話和各種規章制度，不管是在營業前、營業中、還是營業后都一樣重視，按規定要求執行值班守庫制度，確保自己值班、守庫時二十四小時不失控，安全無事故。
總而言之 ，一年來 ，在領導和同事們的關心幫助下，我的各個方面都有了很大的進步，業務能力也得到了較大程度的提高，在今后的工作中，我會取別人之長，補自己之短，更加努力工作，勤奮學習。為顧客提供安全、快捷的服務，掌握更多的專業知識，全身心的投入工作中去，并將一如既往，任勞任怨地做好本職工作，真正做到踏踏實實做人，勤勤懇懇做事，將以更為堅定的立場和敬業的精神投入到信合事業的建設中去，接受組織的檢查與考驗，為我們信合事業的發展甘于奉獻自己的青春。
似箭、時光荏苒，過去的xx-xx年里，我們會計工作人員用計算機鍵盤繪出了滿天霞光，用算盤珠拔落了萬顆星辰;守著一份愉悅，一份執著，一份收獲。每天記賬，結賬，做傳票，寫賬簿。雖然沒有赫赫顯目的業績和驚天動地的事業，但盡心盡力，忠于職守。用這平平淡淡的生活，平平淡淡的工作勾畫出生活的軌跡，收獲著豐收的喜悅。
這一年里。我在上級的正確領導下，始終如一地保持著良好的工作狀態，以一名合格的信合員工的標準嚴格的要求自己。立足本職工作，潛心鉆研業務技能，在平凡的崗位上默默的奉獻著，為農信事業發出一份光，一份熱。為在工作中更加得心應手，不斷自我加壓，努力學習和加強業務技能水平，不斷提醒自己要在工作中認真認真再認真，嚴格按各項規章制度來進行實際操作,始終如一的這樣要求自己以嚴謹的態度對待工作。因此在xx-xx年度被同事評選為“先進工作者”的光榮稱號，以上是本人對過去一年里的表現作總結
出納崗位工作標準- 出納崗位工作標準
本標準按照財政部《會計基礎工作規范》和矽感科技(深圳)有限公司有關財務制度制訂。
本標準適用于矽感科技(深圳)有限公司財務部出納崗位工作。
1、工作內容與要求
1.1辦理現金收付和銀行結算業務
1.1.1嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及公司財務規定，根據主管會計審核后的收付款記帳憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記帳憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋“收、付訖”戳記。
1.1.2庫存現金不得超過三天的日常報銷限額，超過限額的現金要及時存入
銀行，不能以“白條”抵充現金，更不得挪用現金。
1.1.3根據匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。
1.1.4隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得坐支現金。每周一報送前一周的“資金動態情況表”按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。
1.1.5負責簽發轉帳支票，建立支票領用登記手續，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，按規定繳銷。
1.1.6不準擅自外借銀行帳號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。
1.2登記現金和銀行存款日記帳
1.2.1根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。
1.2.2現金、銀行存款日記帳每月與總帳核對，保證帳帳相符。
1.2.3銀行存款帳每月與銀行對帳單位核對，并編制銀行存款余額調整表。
1.3保管庫存現金和各種有價證券。
1.3.1對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠
償，出入有價證券要有明細登記。
1.3.2要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗
位安全保衛工作。
1.4保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。
1.5按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并
負責記帳憑證附件齊全完整。
1.6負責審核、匯總、提現和發放工資。
2、責任與權限
2.1對庫現金、各種票據的安全負責。有權拒絕私人借款或以白條子頂替現
金，拒絕任何單位和個人持帳外現金存放保險柜。
2.2對簽發的支票，由于自身原因造成的經濟損失，負有賠償責任。對于違
反財經紀律和公司財務制度有關規定的事項有權拒絕辦理。
2.3有權抵制外單位和個人借用銀行帳戶。
3、檢查與考核
3.1財務部門領導檢查和考核出納崗位的工作。
3.2超標準完成或未按標準完成任務，視程度分別給予獎勵或處罰。
4、本標準由公司財務部負責解釋。
【擴展閱讀篇】
工作總結格式一般分為：標題、主送機關、正文、署名四部分。
(1)標題。一般是根據工作總結的中心內容、目的要求、總結方向來定。同一事物因工作總結的方向——側重點不同其標題也就不同。工作總結標題有單標題，也有雙標題。字跡要醒目。單標題就是只有一個題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結的標題由工作總結的單位名稱、工作總結的時間、工作總結的內容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995年度生產工作總結”“××市××研究所1995年度工作總結”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結”，省略了單位名稱。毛澤東的《關于打退第二次反共高潮的總結》，其標題不僅省略了總結的單位名稱，也省略了時限。雙標題就是分正副標題。正標題往往是揭示主題——即所需工作總結提煉的東西，副標題往往指明工作總結的內容、單位、時間等。例如：辛勤拼搏結碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結——
(2)前言。即寫在前面的話，工作總結起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結的問題;或者說明所要總結的問題、時間、地點、背景、事情的大致經過;或者將工作總結的中心內容：主要經驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎。
(3)正文。正文是工作總結的主體，一篇工作總結是否抓住了事情的本質，實事求是地反映出了成績與問題，科學地總結出了經驗與教訓，文章是否中心突出，重點明確、闡述透徹、邏輯性強、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內容是做法和體會、成績和缺點、經驗和教訓。
1)成績和經驗這是工作總結的目的，是正文的關鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經驗。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經驗教益。二是寫做法、成績的同時寫出經驗，“寓經驗于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經驗，這實際是前一種寫法。成績和經驗是工作總結的中心和重點，是構成工作總結正文的支柱。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質成果和精神成果。所謂經驗是指在工作中取得的優良成績和成功的原因。在工作總結中，成績表現為物質成果，一般運用一些準確的數字表現出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。
2)存在的問題和教訓一般放在成績與經驗之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結中都寫，但思想上一定要有個正確的認識。每篇工作總結都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節。這樣才能發揚成績、糾正錯誤，虛心謹慎，繼續前進。
寫存在的問題與教訓要中肯、恰當、實事求是。
(4)結尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。
(5)署名和日期。署名寫在結尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標題下邊，則結尾只落上日期即可。
簡而言之：
總結，就是把某一時期已經做過的工作，進行一次全面系統的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經驗、提高。 那么，工作總結怎么寫?個人工作總結的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。 (一)基本情況
1.總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環境和基礎等進行分析。
2.成績和缺點。這是總結的中心。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現在哪些方面，是什么性質的，怎樣產生的，都應講清楚。
3.經驗和教訓。做過一件事，總會有經驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。
今后的打算。根據今后的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結范文。
(二)寫好總結需要注意的問題
1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。
2.條理要清楚。總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。
3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結中的問題要有主次、詳略之分，該詳的要詳，該略的要略。另外，在結尾處也可以附上下一步個人工作計劃。
房地產出納工作總結
我做為**房產公司一名財務出納人員，在平時的財務工作中，兢兢業業，任勞任怨，努力做好本職工作，在這段時間，我不僅認識了很多友好的同事，更多的是學到了很多東西，這對我來說是很大的收獲。現把自己這半年來的工作情況總結匯報如下。
一、工作基本情況介紹
在工作中，我努力學習、了解和掌握房產方面的政策法規和公司
的歸章制度，不斷提高自己的學習能力。我知道做為一名財力出納人員需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。我作為專職的出納員，不僅要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。在日常工作結束后，我都會利用業余時間，給自己“充電”，努力練習相關操作技能，以提高自身的工作能力。做為一名出色的財務出納人員首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德才行。所以在平時的工作中，我豎立了較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
二、工作內容介紹
1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。
2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。(這一點是財務出納工作總結常要寫清的。)
6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
做為一名出納人員，我認為自己做的還有不夠出色的地方，所以在今后的工作中，我希望公司的各位領導和同事能對我進行更多的幫助和指導，我爭取在接下來的工作中，把**房產公司的財力工作做得更細，更完善，不出癖漏。
【擴展閱讀篇】
工作總結格式一般分為：標題、主送機關、正文、署名四部分。
(1)標題。一般是根據工作總結的中心內容、目的要求、總結方向來定。同一事物因工作總結的方向——側重點不同其標題也就不同。工作總結標題有單標題，也有雙標題。字跡要醒目。單標題就是只有一個題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結的標題由工作總結的單位名稱、工作總結的時間、工作總結的內容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995年度生產工作總結”“××市××研究所1995年度工作總結”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結”，省略了單位名稱。毛澤東的《關于打退第二次反共高潮的總結》，其標題不僅省略了總結的單位名稱，也省略了時限。雙標題就是分正副標題。正標題往往是揭示主題——即所需工作總結提煉的東西，副標題往往指明工作總結的內容、單位、時間等。例如：辛勤拼搏結碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結—— (2)前言。即寫在前面的話，工作總結起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結的問題;或者說明所要總結的問題、時間、地點、背景、事情的大致經過;或者將工作總結的中心內容：主要經驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎。
(3)正文。正文是工作總結的主體，一篇工作總結是否抓住了事情的本質，實事求是地反映出了成績與問題，科學地總結出了經驗與教訓，文章是否中心突出，重點明確、闡述透徹、邏輯性強、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內容是做法和體會、成績和缺點、經驗和教訓。
1)成績和經驗這是工作總結的目的，是正文的關鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經驗。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經驗教益。二是寫做法、成績的同時寫出經驗，“寓經驗于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經驗，這實際是前一種寫法。成績和經驗是工作總結的中心和重點，是構成工作總結正文的支柱。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質成果和精神成果。所謂經驗是指在工作中取得的優良成績和成功的原因。在工作總結中，成績表現為物質成果，一般運用一些準確的數字表現出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。
2)存在的問題和教訓一般放在成績與經驗之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結中都寫，但思想上一定要有個正確的認識。每篇工作總結都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節。這樣才能發揚成績、糾正錯誤，虛心謹慎，繼續前進。
寫存在的問題與教訓要中肯、恰當、實事求是。
(4)結尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。
(5)署名和日期。署名寫在結尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標題下邊，則結尾只落上日期即可。
簡而言之：
總結，就是把某一時期已經做過的工作，進行一次全面系統的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經驗、提高。 那么，工作總結怎么寫?個人工作總結的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。
(一)基本情況
1.總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環境和基礎等進行分析。 2.成績和缺點。這是總結的中心。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現在哪些方面，是什么性質的，怎樣產生的，都應講清楚。
3.經驗和教訓。做過一件事，總會有經驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。
今后的打算。根據今后的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結范文。
(二)寫好總結需要注意的問題
1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。
2.條理要清楚。總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。
3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結中的問題要有主次、詳略之分，該詳的要詳，該略的要略。另外，在結尾處也可以附上下一步個人工作計劃。第2篇：出納工作內容出納工作內容
簡單地說，出納員工作的具體對象就是貨幣資金。所以，處理貨幣資金的收付業務就是出納員最主要、最核心的工作。了解具體的工作流程，是提高工作效率，保證工作質量的必要前提。
一、出納收付程序與規范
1.資金收入的一般程序
(1)清楚收入的來源和金額。出納員在收到一筆資金之前，應當清楚地知道具體要收的金額是多少，向誰收錢，收什么性質的錢，再按不同的情況進行分析處理。其基本業務如下： ①確定收款金額。如為現金收入，應考慮庫存限額的要求及有關現金使用范圍的規定(見本部分第二章第一節內容)。
②明確付款人。出納員應當明確付款人的全稱和有關情況，對于收到背書支票或其他代為付款的情況，應由經辦人加以注明。
③收到是銷售或勞務性質的收入，出納員應當根據有關的銷售(或勞務)合同確定收款額是否按協議執行，并對預收賬款、當期實現的收入和收回以前欠款分別進行處理，保證賬實一致。
④收回代墊、代付及其他應收、其他應付款。出納員應當根據賬務記錄確定其收款額是否相符，具體包括單位為職工代付的水電費、房租、保險金、個人所得稅，職工的個人借款和差旅費借款，單位交納的押金等。
(2)清點收入。出納員在清楚收入的金額和來源后，進行清點核對。清點時，應沉著冷靜，不能只求“快”不求“準”。
①現金清點。現金收入應與經辦人當面清點，如有短缺、假鈔等特殊問題，應由經辦人負責。出納員若未發現問題，損失由出納員負責。
②銀行核實。銀行結算收入應由出納員與銀行核對，如為電話詢問或電話銀行查詢，只能作為參考。在取得銀行有關的收款憑證后，方可正式確認收入，進行賬務處理。
③清點核對無誤后，按規定開具發票或內部使用的收據。如收入金額較大的，應及時上報有關領導，便于資金的安排調度，手續完畢后，在有關收款依據上加蓋“收訖”或“現金收訖”或“銀行收訖”章。
④如果清點核對并開出單據后，才發現現金短缺或假鈔，應由出納員負責。
(3)收入退回。如因特殊原因導致收入退回的，如支票印鑒不清或收款單位賬號錯誤等，應由出納員及時聯系有關經辦人或對方單位，重新辦理收款。
(4)把每日收到的現金送存銀行，不得坐支現金。
2.資金支出的一般程序
(1)明確資金支出的金額和用途。
①出納員每支付一筆資金時，一定要清楚知道所需支付的具體金額，然后進行合理安排。一般不辦理數額大的現金支付業務，嚴格遵守國家關于現金使用范圍的規定。多付或少付金額，差錯由出納員負責。
②明確收款人。出納員必須嚴格按合同、發票或有關依據上記載的收款人進行付款，對于代為收款的，應當出具收款人的證明材料并與原收款人核實后，方可辦理付款手續。
③明確付款用途。對于不合法、不合理的付款應當堅決給予抵制，并向有關領導匯報，行使出納員的工作權力，用途不明的，出納員可以拒付。若支付無批準的借款或其他付款業務而引出的問題，由出納員自負。
(2)付款審批。
①由經辦人填制付款單證，注明付款金額和用途，并對付款事項的真實性和準確性負責。 ②有關證明人的簽章。經辦人的付款用途中，涉及實物的，應當由倉庫保管員或實物負責人
簽收;涉及差旅費、招待費等，應當有證明人或知情人加以證明。
③有關領導的簽字。收款人持證明手續完備的付款單據，報有關領導審閱并簽字，同意支付。 ④到財務部辦理付款。收款人持有關領導已簽字的內容完整的付款單據，報經會計審核后，由出納辦理付款(注意：有的單位是收款人持證明手續完備的付款單據到財務部交會計審核，待會計審核原始票據的真實性、合法性及具體金額無誤簽字后，再持付款單據報有關領導審閱并簽字，最后由出納辦理付款)。
(3)辦理付款。付款是資金支出中最關鍵的一環，出納員應當特別謹慎，要認真仔細對待，因為款一旦付出，發生差錯是很難追回的，且差錯是由出納員負責。所以，出納員必須嚴格核實付款金額、用途和有關審批手續。
①現金付款。雙方應當面點清，在清點的過程中發現短缺、假鈔等情況由出納員負責。 ②銀行付款。開具支票時，出納員應認真填寫各項內容，保證要素完整、印鑒清晰、書寫正確，如為現金支票，應注明領票人的姓名、身份證號碼及發證單位名稱。辦理轉賬或匯款時，出納員書寫要準確、清晰、完整，保證收款人能按時收到款項。應注意，辦理完匯款或轉賬后，出納員應及時將有關銀行單據傳真給收款人確認。
③付款金額雙方確認后，由收款人簽字并加蓋“付訖”或“現金付訖”或“銀行付訖”章。如為轉賬或匯款的，銀行單據直接作為已付款證明。
④如確認簽字后，再發現現金短缺或其他情況，應由收款經辦人負責。
(4)付款退回。如因特殊原因造成支票或匯票退回的，出納員應當立即查明原因，如因己方責任引起的，應換開支票或重新匯款，不得借故拖延;如因對方責任引起的，應由對方重新補辦手續方可辦理。
二、出納員一天的工作安排
了解了資金收支的一般程序后，究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使出納信息得以及時反饋呢?
1.上班第一時間，檢查現金、有價證券及其他貴重物品。
2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。
4.按上述程序辦理各項資金收付業務，并把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。
5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調度資金。
6.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調節后相符。
7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。
8.根據單位需要，每天或每周報送一次出納報告。
9.每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價證券，重要結算憑證進行清點，并按順序進行登記核對。
三、出納每天工作內容
（一）辦理銀行收支和現金收支業務。
（二）負責支票、匯票、收據管理。 支票填寫規定：
（三）做銀行賬和現金賬。 銀行日記賬及現金日記賬格式
（四）負責員工借支款。若需要借支就必須填寫借支單，然后交相關領導審批簽名，確認無誤后，由出納發款。
（五）員工工資及報銷款項發放。 一般是網銀辦理。
（六）銀行業務及結匯業務。
A現金收付
1.現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2.現金一經付清，應在原單據上加蓋”現金付訖章”.多付或少付金額，由責任人負責。
3.每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。
4.一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
B 銀行賬處理
1.登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2.每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日上班報送財務日報表。
3.保管好各種空白支票、電匯單及收據，不得隨意亂放。票據作廢，需存檔。
4.每月初取得上月各銀行賬戶對賬單，編制銀行存款余額調節表。 式：
C報銷審核
1.在報銷單上經辦人是否簽字，相關審核人是否簽字。 若無，應補。
2.附在報銷單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3.正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除)。
4.大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
5.報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
6.支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
支票填寫規范
1.出票日期(大寫)：數字必須大寫，大寫數字寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。
舉例：2005年8月5日：貳零零伍年捌月零伍日
捌月前零字可寫也可不寫，伍日前零字必寫。
2006年2月13日：貳零零陸年零貳月壹拾叁日
(1)壹月貳月前零字必寫，叁月至玖月前零字可寫可不寫。拾月至拾貳月必須寫成壹拾月、壹拾壹月、壹拾貳月(前面多寫了“零”字也認可，如零壹拾月)。
(2)壹日至玖日前零字必寫，拾日至拾玖日必須寫成壹拾日及壹拾X日(前面多寫了“零”字也認可，如零壹拾伍日，下同)，貳拾日至貳拾玖日必須寫成貳拾日及貳拾X日，叁拾日至叁拾壹日必須寫成叁拾日及叁拾壹日。
2.收款人：
(1)現金支票收款人可寫為本單位名稱，此時現金支票背面“被背書人”欄內加蓋本單位的財務專用章和法人章，之后收款人可憑現金支票直接到開戶銀行提取現金。
(2)現金支票收款人可寫為收款人個人姓名，此時現金支票背面不蓋任何章，收款人在現金支票背面填上身份證號碼和發證機關名稱，憑身份證和現金支票簽字領款。
(3)轉帳支票收款人應填寫為對方單位名稱。轉帳支票背面本單位不蓋章。收款單位取得轉帳支票后，在支票背面被背書欄內加蓋收款單位財務專用章和法人章，填寫好銀行進帳單后連同該支票交給收款單位的開戶銀行委托銀行收款。
3.付款行名稱、出票人帳號：即為本單位開戶銀行名稱及銀行帳號，例如：工行北京支行朝陽分理處 1202027409900088888 帳號小寫。
4.人民幣(大寫)：數字大寫寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、億、萬、仟、佰、拾。
注意：“萬”字不帶單人旁。
舉例：
(1)289,546.52 貳拾捌萬玖仟伍佰肆拾陸元伍角貳分。
(2)7,560.31 柒仟伍佰陸拾元零叁角壹分
此時 “陸拾元零叁角壹分”“零”字可寫可不寫.
(3)532.00 伍佰叁拾貳元正
“正”寫為“整”字也可以。不能寫為“零角零分”
(4)425.03 肆佰貳拾伍元零叁分
(5)325.20 叁佰貳拾伍元貳角。
角字后面可加“正“字，但不能寫“零分”，比較特殊。
5.人民幣小寫：最高金額的前一位空白格用“羊”字頭打掉，數字填寫要求完整清楚。
6.用途：
(1) 現金支票有一定限制，一般填寫“備用金”、“差旅費”、“工資”、等。
(2) 轉帳支票沒有具體規定，可填寫如“貨款”、“代理費”、“工程款”等等。
7.蓋章：
支票正面蓋財務專用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫重新蓋章。反面蓋章與否見“
2、收款人”。
8.常識：
(1)支票正面不能有涂改痕跡，否則本支票作廢。
(2)受票人如果發現支票填寫不全，可以補記，但不能涂改。
(3)支票的有效期為10天，日期首尾算一天。節假日順延。
(4)支票見票即付，不記名。(丟了支票尤其是現金支票可能就是票面金額數目的錢丟了，銀行不承擔責任。現金支票一般要素填寫齊全，假如支票未被冒領，在開戶銀行掛失;轉帳支票假如支票要素填寫齊全，在開戶銀行掛失，假如要素填寫不齊，到票據交換中心掛失。)
(5)出票單位現金支票背面有印章蓋模糊了，可把模糊印章打叉，重新再蓋一次。
(6)收款單位轉帳支票背面印章蓋模糊了(此時票據法規定是不能以重新蓋章方法來補救的)，收款單位可帶轉帳支票及銀行進帳單到出票單位的開戶銀行去辦理收款手續(不用付手續費)，俗稱“倒打”，這樣就用不著到出票單位重新開支票了。
背書注意收款人名稱和背書章的名稱要一致 容易出現的錯誤：日期填寫錯誤;收款單位與背書單位印鑒不符。第3篇：出納工作內容出納工作內容
雖然各個單位的特點不同，其資金運動也各有其特殊性，但只要有貨幣資金的收付，就要有出納。出納工作的目的就是讓單位的錢“來得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出納人員的工作內容主要有：
1.貨幣資金收支的核算
出納核算工作包括兩個方面：一是日常收支業務的辦理；二是上述收支業務的帳務核算。
日常收支業務包括現金的收支；銀行存款結算業務的辦理；負責保管庫存現金、各種有價證券、支票、結算憑證、空白收據和有關印章；發票的開具；其他與貨幣資金有關的行政事宜。 收支業務的核算包括現金及銀行存款有關的記帳憑證的編制；現金日記帳、銀行存款日記帳、發票領用登記簿及其他與貨幣資金相關的備查簿的登記；出納日報表、銀行存款余額調節表的編制等。
2.貨幣資金收支的監督
貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監督。出納監督是依據國家有關的法律法規和企業的規章制度，在維護財經紀律、執行會計制度的工作權限內，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。一名合格的出納人員，應當保證所經手的貨幣資金收支業務合法、合理，保護單位的經濟利益不受侵害。
出納工作的崗位責任
出納人員的工作內容涉及到多方面的經濟利益，必須有具體的崗位責任對其行為進行規范和約束，而出納人員也應在明確工作任務和崗位責任的基礎上，保證出納工作的質量。
1.嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度
（1）管理庫存現金。掌握每天庫存金額，不得超過銀行核定的限額，超出部分應及時送繳銀行。如發生超庫存罰款時，如因出納未及時將超額現金存入銀行造成的，由出納人員負責。 （2）不準違反現金管理規定，從銀行套取現金支出。也不準轉帳支票向職工支付獎金、獎品的辦法，逃避現金管理的監督。 （3）不準以“白條”抵充庫存現金，不準貪污挪用現金。 （4）隨時掌握銀行存款余額，不準簽發超過銀行存款余額的空頭支票。出納人員開出空頭支票發生的罰款，由出納人員負責，情節嚴重的要追究責任。不得簽發遠期支票，套取銀行信用。
（5）出納人員不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。 （6）不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算業務。不得多頭開戶，逃避經濟監督。
2.負責辦理現金收支和銀行結算業務
（1）根據會計審核人員簽章的收付款憑證，經出納人員復核后，才能辦理現金收支及銀行結算業務。復核主要是核對原始憑證和記帳憑證的會計事項是否一致，金額是否相符，內容是否真實、合理，復核無誤后再辦理付款手續。
（2）收付款業務辦理完畢，要及時在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，防止重付或漏付。 （3）開錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記，連同存根或其他聯頁一起保存。支票遺失，應立即向銀行辦理掛失手續，并通知有關單位共同防范結算風險的發生。
(4)對重大開支項目，如固定資產更新創造、安裝工程款的支出等，須經會計主管人員、總會計師或單位領導審核后，再辦理付款手續。
(5)涉及外匯的，應按照國家外匯管理和結構匯制度的規定及有關文件辦理外匯收支業務。
3.負責登記現金、銀行存款日記帳，并編制日報表 （1）根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐步順時登記現金日記賬或銀行存款日記帳，每天終了應結算出余額。現金賬面余額應與實際庫存現金核對，如發現短缺或溢余，應立即查找原因，做到賬實相符，造成損失的應由相關責任人承擔損失。 （2）銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進行核對。 月份終了，應及時編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對賬單上的余額調節相符。出現未達賬項，要及時查詢調整。 對于現金收支業務和銀行收支業務較多的單位，領導或有關管理部門需要掌握每天現金和銀行存款情況的，還應于每天終了，根據現金日記帳和銀行存款日記帳編制現金、銀行存款日報表，以及時反映現金和銀行存款的收、支、存情況。 （3）加強內部牽制制度，出納員除自行填制向銀行提取現金或從銀行存入現金的收付款憑證外，不得填制其他會計事項的收付款憑證，也簿得兼辦收入、費用、債權、債務等帳簿的登記、核對和會計檔案保管工作，確保貫徹錢賬分管原則。
4.負責保管庫存現金、各種有價證券、各種支付、結算憑證、空白收據有關印章和其他貴重物品
（1）妥善保管庫存現金及各種有價證券，確保安全。要注意管好保險柜（金庫）鑰匙，離開崗位時，人走鎖庫，不得隨意交付他人。對保險柜及存折等的密碼，應保守秘密。 （2）妥善保管好空白支票、空白收據、空白發票，并設立支票、收據和發票領用登記簿，切實辦好領用、注銷手續。 （3）妥善保管支票專用章、財務章，各種印章必須嚴格按用途使用。 （4）核對外埠存款，并及時清理結算或收回。
（5）對上級領導部門，以及財政、稅務、審計、銀行、工商部門來單位了解情況、檢查工作，要負責提供有關資料，如實反映，不弄虛作假。第4篇：出納工作內容初當出納
崗位認知|現金管理|銀行賬戶|票據結算|報銷核算|外匯業務 崗位認知MORE出納工作內容及流程
·出納員的職責 ·出納工作由他人暫時接替如何交接 ·出納人員離崗時的工作交接 ·出納的日常工作內容 ·出納的付款程序 ·出納的收款程序 ·出納工作的具體流程
現金管理 MORE
·出納送存現金的流程 ·出納對資金收入的管理 ·備用金的管理制度 ·現金支出管理的要點 ·出納管理現金的方法 ·出納送存現金應注意的事項 ·出納送存現金的流程
銀行賬戶 MORE
·銀行賬戶的分類與使用 ·如何變更資本項目外匯賬戶 ·企業常用銀行存款賬戶的開設 ·外匯賬戶的開設和年檢 ·銀行對賬單的用處 ·撤銷銀行賬戶所需的資料 ·什么是銀行預留印鑒第5篇：出納工作內容出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內容。
1.貨幣資金核算。日常工作內容有：
（1）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
（2）辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
（3）認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
（4）保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
（5）保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
（6）復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。第6篇：出納工作內容出納工作內容
具體描述
1， 出納工作：主要是與現金收付及銀行存款收付有關的會計工作，是會計工作的基礎。
1.貨幣資金核算。日常工作內容有：
（１）辦理現金收付，審核審批有據。（２）辦理銀行結算，規范使用支票 （３）認真登日記帳，保證日清月結。４）保管庫存現金，保管有價證券。 （５）保管有關印章，登記注銷支票。（６）復核收入憑證，辦理銷售結算。
２、往來結算。日常工作內容有：
（１）辦理往來結算，建立清算制度。
（２）核算其他往來款項，防止壞帳損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細帳，根據審核后的記帳憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。 ３、工資核算。日常工作內容有：
（１）執行工資計劃，監督工資使用。
（２）審核工資單據，發放工資獎金。
（３）負責工資核算，提供工資數據。 2， 出納工作內容：
雖然各個單位的特點不同，其資金運動也各有其特殊性，但只要有貨幣資金的收付，就要有出納。出納工作的目的就是讓單位的錢“來得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出納人員的工作內容主要有以下兩個方面： ( 1 ）貨幣資金收支的核算。
出納核算工作包括兩個方面：一是日常收支業務的辦理；二是上述收支業務的賬務核算。日常收支業務包括現金的收支，銀行存款結算業務的辦理負責保管庫存現金、各種有價證券、支票、結算憑證、空白收據和有關印章，發票的開具，其他與貨幣資金有關的行政事宜。收支業務的核算包括現金及銀行存款有關的記賬憑證的編制，現金日記賬、銀行存款日記賬、發票領用登記簿及其他與貨幣資金相關的備查簿的登記，出納日報表、銀行存款余額調節表的編制等。
( 2 ）貨幣資金收支的監督。
貨幣資金收支過程中會面臨很多不利因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效地監督。出納監督是依據國家有關的法律法規和企業的規章制度，在維護財經紀律、執行會計制度的工作權限內，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。一名合格的出納人員，應當保證所經手的貨幣資金收支業務合法、合理，保護單位的經濟利益不受侵害。
具體來說，出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。
1.貨幣資金核算。日常工作內容有：
（１）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
（２）辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失
1 手續。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
（３）認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。 （４）保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
（５）保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
（６）復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
２、往來結算。日常工作內容有： （１）辦理往來結算，建立清算制度。（２）核算其他往來款項，防止壞帳損失。３、工資核算。日常工作內容有：
（１）執行工資計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策，濫發津貼、獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。
（２）審核工資單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等)，計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記帳憑證，經審核后，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后，要及時特工資和獎金計算表附在記帳憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記帳憑證編號，妥善保管。
（３）負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
一份好的出納工作總結
具體描述
200×年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好200x年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。
3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作. 在本年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。
三、隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的情況，我專門進行整理記錄。以便隨時掌握應收賬款情況，既可以保證客戶潔款時準確無誤、又可以使應收、應付賬款及時購銷。再有隨著社會經濟文化的發展，以及各種弊端現象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候，出于各種考慮，個別客戶常常會少付貨款。經常是催促很多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提醒業務員盡快收回欠款，以便清賬。但業務人員也會在結款時候遇到各種各樣的困難，使得款項不能順利結清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力，使業務人員很是為難。
隨著社會經濟創新以及知識經濟時代的逐步來臨，學習新的知識早已經顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作；另一方面是不斷推陳出新的財經法規。于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經法規條例都是必需的。或許任何一種產業，一個行業都有各自的背景和發展。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學習，也是唯一的途徑。
綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，跟著感覺走抓住夢的手已經不再現實。用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的二OOX年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
出納工作流程總結綱要
具體描述 出納工作流程：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程序
失誤防范及糾正程序
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得“坐支”。
回復1：出納工作流程總結綱要
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
4
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。
若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班后賬務章交總經理處。
報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
5
若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
6 出納職責都有什么
具體描述
出納人員的職責是: 出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規，出納員具有以下職責： 1．按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。 2．根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。3．按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。 5．保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。 6．保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。
【出納崗位職責】
具體描述
一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、每日上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；
如出現不相符現象，應立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關
7 人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。 十
一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財務部經理安排的其他工作。
總賬會計崗位責任
一、負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統相核對。
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二、負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。
三、負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批后，按規定進行賬務處理。
四、負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。
五、負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。,
六、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理
七、負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬。
八、負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬。
九、負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會審核。
十、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查
十一、監督月末、年末存貨的盤點工作。
十
二、負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經理安排的其它工作。 第7篇：出納工作內容出納工作內容
每日：
1、清點現金，做現金盤點表登記。包括：盤店日賬戶余額與現金日記賬余額相
同；未填憑證收據與以前所有未還結款合計一樣。最后核對相符數字應為零。
2、登記現金與銀行日記賬，包括：每日發生的費用和支出。
3、及時粘貼支出證明單，做憑證，分類：現金支出，銀行收入，銀行支出。
4、整理未用的支出證明單，借款單，申請單，分類保管。整理已填寫完成，審
核完成的支出證明單，借款單，申請單，分類保管。以防丟失。
定期：
1、每周去交行取一次回單，拿上回單卡，取回后粘貼支出證明單。
2、每兩周回總公司交原始單據，并打出單據清單。
3、每月依據銀行回單做銀行現金調節表。
4、每月做補助：包括車補3人，兼職補助，出勤補助，加班補助。
出納各項工作步驟
一、出支票的步驟
（一）領用支票
1、先向銀行確認單位賬戶余額
2、要申請人填制支票申請單，要求填清：時間、支票號、收款單位、用途、支
票限額。
3、請審批領導簽字（2位：部門經理、總經理）。
4、將支票申請單核對后，歸檔，以防丟失。
5、要求申請人填制好支票領用表，包括：日期、支票號碼、收款單位、用途、
領用人。
6、將支票票根與銀行回單貼回支出證明單。
7、將填制無誤的支票交與申請人，經領用人確認無誤后，方可簽字，拿走。
（二）轉賬支票填寫
1、日期漢字大寫：2010年：貳零壹零、11：壹拾壹、3：零叁
2、收款人：收款單位或個人全稱
3、人名幣：數字大寫：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾佰仟萬億。
4、數字小寫：羊+阿拉伯數字。
5、填寫用途
6、加蓋：財務章，楊總法人章，要清晰完整，不得有模糊處，殘缺處。
7、票根處：填寫與主票相同的時間、用途、金額，在空白處簽字。
8、核對后給予對方
9、將票根立刻貼上支出證明單，以防丟失。
（二）現金支票填寫
1-9步同轉賬支票
10、在支票背面方格處加蓋：財務章，楊總法人章。
以上所有內容均不得涂改，字跡清晰正確，支票期為：10天
二、打發票的步驟
（一）空白發票
1、請領導批示方可打印發票。
2、核對機器顯示發票號是否與紙質發票號碼對應無誤，核對后開機開始輸入。
3、上機選擇服務業類。
4、收款單位：對方單位全稱。
5、付款單位：北京合義誠國際工程咨詢有限公司
6、經營項目：造價咨詢費、監理費等（問領導）。
7、金額合計：輸入小寫，大寫自動生成。
8、全部核對信息無誤后，放入空白發票。
9、放票前核對機器顯示發票號是否與紙質發票號碼對應無誤，核對后放入.
10、開電，開蓋，反面字向下放入發票，按鍵。
11、打完取出后核對無誤后，機器斷電。
12、兩聯都加蓋財務章
13、一聯自己歸檔、二聯給對方。
（二）退票
帶金額的是退票
1、上機選退票。
2、印票號：信息碼+發票號碼。
3、日期：對應開票日期。
4、發票過期為：一個月
（三）廢票
為沒有金額的發票，步驟同上。
三、提現規定
每日最多一次，上限為5000元，超過限額，需填制大額取現申請單（銀行取）。提現一般為備用金。提現后立刻在現金日記賬上登帳。
四、支出證明單填寫步驟
1、依據原始單據分類：科目：現金，銀行存款—銀付、銀收。
2、將原始票據貼在支出證明單后，并依據原始票據填寫日期、摘要、金額大寫、小寫。
3、票面不得涂改，字跡清晰正確，金額大小寫無誤，單位名稱齊全，開具內容一致，要求合理合法。
4、要求經手人、出納簽字；領導審核簽字；主管簽字。
5、填寫完成后及時登帳，日清日結。
五、銀行對賬單步驟
1、每月依據銀行對賬單填寫。
2、填寫：行名、賬戶名、日期。
3、自己登的銀行日記賬與對賬單核對。
4、銀行對賬單最后一頁余額與銀行日記賬余額核對；之后逐筆核對金額、支票號（對賬單為號碼后四位）。不對應的劃出。
5、找出不對應的數額，依據發生原因，做相應科目調整。
6、調節表：+對方已收我方未收-對方已付我方未付。
7、最終調節后單位銀行帳與銀行賬單數字相同。
六、購買支票的步驟
1、當現金支票或轉賬支票所省不多時，向領導申請購買本數，領導同意后到交行購買。
2、購買前，先核對上次購買的支票票段號，記錄。
3、帶上法人章，財務章，到銀行填寫支票購買單。
4、依據購買單要求及購買本書填寫相應金額。
5、在柜臺清點支票張數，一本25張；核對支票票段號碼是否連貫；單位賬號是否正確。核對完成后，帶兩個章和一張回單和支票離開。第8篇：出納日常工作內容出納日常工作內容
鑒于出納工作的職能，出納人員的工作內容和任務主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算、貨幣資金收支的監督等。
（一）貨幣資金的收支與記錄
出納的貨幣資金管理工作主要包括兩個方面：一是日常貨幣資金收支業務的辦理；二是上述收支業務的賬務核算。
具體而言，本項工作內容主要包括以下六個方面：
1.做好現金收付的核算
嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。
2.做好銀行存款的收付核算
嚴格按照銀行《支付結算辦法》的各項規定，按照審核無誤的收入與支出憑證進行復核，辦理銀行存款的收付。
3.認真登記日記賬，保證日清月結
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額及時與銀行存款對賬單核對，保證賬證、賬賬、賬實相符。經常與銀行傳遞來的對賬單進行核對，月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
4.保管庫存現金和有價證券
對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理。不得私下取走或補足現金，現金如有短缺，因自身原因造成的，要負賠償責任。對于單位保險柜密碼、開戶賬號及取款密碼等，不得泄露，更不能任意轉交他人。
5.保管有關印章，登記注銷支票
出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。一般而言，單位財務專用章由財務主管保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
6.復核收入憑證，辦理銷售結算
認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
（二）結算往來
1.辦理往來結算，建立清算制度
現金結算業務的內容，主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部單位不能辦理轉賬手續和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據規定可用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應付、暫收款項，要及時催收結算，應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。
2.管理企業的備用金
實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理及時清算。
3.核算其他往來款項，防止壞賬損失
對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
（三）工資核算
1.執行工資計劃，監督工資使用
根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策，濫發津貼、獎金的，要予以制止并向領導和有關部門報告。
2.審核工資單據，發放工資獎金
根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等），計算實發工資。
3.負責工資核算，提供工資數據
按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
（四）貨幣資金收支的監督
貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監督。出納監督是依據國家有關的法律法規和企業的規章制度，在維護財經紀律、執行會計制度的工作權限內，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。出納在辦理現金和銀行存款各項業務時，要嚴格按照財經法規進行，違反規定的業務一律拒絕辦理。隨時檢查和監督財經紀律的執行情況，以保證出納工作的合法性、合理性，保護單位的經濟利益不受侵害。
