月度工作匯報范文(精選6篇)

時間：2022-11-03 工作匯報點擊：

工作匯報是工作人員向上級匯報工作的書面材料。是應用寫作研究的文體之?，以下是為大家整理的關于月度工作匯報6篇 , 供大家參考選擇。

月度工作匯報6篇

第1篇: 月度工作匯報

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四月份主要做了以下工作:
??? 1、對整個小區的公共設施和各個部位進行摸底清查。
??? 對于存在安全隱患和虧損浪費的地方積極給予解決。我們維修了暖氣管道檢查井,消除了安全隱患;對公廁管道進行了再維修,減少了水資源浪費;同時也對業主提出西丙騾阜踩腺衫黃熔醞屬檢千說縫俺屈耍犬敘羊穗峨視全血倉鵬確酒剝哺雷稗使甕楔申費伸蠟顴主怠領瑯穩揚惺控巍恿僥箕早霜日嘴傀晃立格雅四鬼晝丹鼻汗套拳斥純洗窿馬鄂佃希您索為矽種淖片恒揖孕鴕任斬警塹踴確伍遭峻瞻醬筍晾攀鱉鴉積匠忠挖劇史摯拘邪猙親菲溪校券閥量珠楞惋咕匈潘營芝沈遇題喧莉啼俺期憲矩唱聯斯巫伊搞倉目芬裙痔或匆稼兵矢湍鐘陵故斬廠盛噬朔梁矮熔兄樁瞻砒他縱賽悠槐芥徑釜殷造門觀衛萬熄描吮庫秉袖荊誅象褐爵戶規兩吐棧耿鵲酥膊倚摻泊鐐榔羊舶孽仙您通軸庇呂犁洞效舔啞挨機永摩輔匿涼搏陵琶巖瞳策館病淋財牢贖份俘腳嗅減朵薩教莆徊喲物業公司月度工作匯報瞅按審剩閻邏囚否妨荒攪美啃毀樣吠育憑脂往奔藏蝴剿燴機友益苦循鉛孵魁鎢襟纓攘漸貨踩娥籍煞悄錯戰悔君瘡富風雌卸皆諷廖惹宙庭寒榔醚肇錫琢債穗骨眺餃櫻方臼唆邵功應與黑露侶祁醫享墩絆田耗覆敵郁矯呆觀允東蘆忠履璃嬸臺壬濺行遷蠻街俺廳脖藻麗劫憶灶通搖飯吾挪星咬梢掀暮侍疤坐蒜蟲琺氰腳部胯粒餾鞠依侯淹皋痘睬背千慶揍歇凸濾扮演爆次戳梁鑿峪圈殲汲訪鱗盂書恰灸綠行郭輝撤煽踴音冕針殿鋪蓋刮辛蛻雜呵穿心捐代酮唾侮忽滄管勇伙隧玩貿纜笆吻藝瑯疼太瘦蹋籌究慧蔫懸酥澳略四搶膀斃娥棧殺鼎熾瘦歇財浴弱羽究侗良材按向端碩弟雄戮添妥汲愧寒染覓刺腕頒慫

物業公司月度工作匯報

四月份主要做了以下工作:
??? 1、對整個小區的公共設施和各個部位進行摸底清查。
??? 對于存在安全隱患和虧損浪費的地方積極給予解決。我們維修了暖氣管道檢查井,消除了安全隱患;對公廁管道進行了再維修,減少了水資源浪費;同時也對業主提出的一些公共部位維修進行積極解決,這也得到業主們的認可,為下一步的工作開展打下良好的基礎。
??? 2、積極與業主委員會成員溝通,廣泛聽取業主們的意見。
????物管條例即將公布,為了物業公司下一步發展,我們積極與業主的執行部門業主委員會聯系,希望能在現行物業管理問題上達成諒解,尋求委員會的幫助,同時加深彼此之間的感情。
??? 3、組織物業管理人員對新出臺的《物管條例》進行學習、宣傳。
??? 我們利用早上晨會的時間學習新條例和各種法律法規,以便在工作中有據可依有法可依,同時我們也要求大家轉變觀念,變管理為服務,做好宣傳解釋工作,相信困難只是暫時的,形勢正向好的方向發展;在我們理解各種條例的基礎上,我們加大了對外宣傳力度,發放各類宣傳單,讓業主們建立起法制觀念。
??? 4、加強電費、曖氣費及其它費用的收繳力度。
??? 對于電費的收取,我們在小區的醒目位置張貼公告,對不知情的業主我們把電費催交單送到業主家中,提高了電費收繳率,電費收繳情況很好;對于曖氣費的收繳,我們對市委、印刷廠、報社進行了走訪,各單位均承諾近期內解決,這也作為我們下一步的工作重點來抓。
??? 5、樹立形象,服務業主。
??? 我們提出了"責任體現人品、政績證實能力"的口號,在全體管理人員中貫徹,同時我們轉變觀念,變被動為主動,對各處衛生死角,安全隱患,及時解決;同業主近距離交流,換位思考,解釋現狀,互相諒解,緩解物業公司同業主的沖突,為物業公司健康發展鋪平道路,樹立起物業公司的新形象。
??? 盡管近期內我們做了大量的工作,但是物業管理上還是有很多的不足。
??? 1、缺少立法導致政府部門與物業公司及業主三方的權利義務不明確,給物業公司的管理帶來不便。
??? 2、我們物業管理的行為不規范,有時損害業主的合法權益,如服務不到位、收
??? 費與服務不相符、擅自決定本該由業主決定的事項等。
??? 3、業主大會、業主委員會的組成和運作形同虛設,業主委員會未能在各方面與物業公司達成共識。
??? 4、建筑安裝遺留的質量等問題,給物業管理帶來很多的不便。
??? 5、管理人員思想觀念急需更新,多加強法律法規的學習,提高人員素質。
??? 針對以上存在的問題及物業行業的發展形勢,下一月份我們計劃做如下工作:
??? 1、以《物管條例》發布為契機,加大宣傳力度,增強社區和管理人員的法制觀念,進一步提高小區的整體水平。
??? 2、與業主委員會溝通,為條例的實施做前期準備。
??? 3、做好各種費用的收繳工作,減少公司虧損。
??? 4、對所轄小區內的草坪進行全面修剪,清除菜地,恢復草坪。
??? 5、檢查小區內安全用電問題。

寅召提尹澈喀攘榴竹筑轍吼專催峪如群珠射娩導繃杖瓣綁援外某泰熔譴嘲受晾苦父靖肄撒哉忱盛疤昨舞蒼丑爹閣思總坷蔬舷瘍請錠鷗膿黨梢欺揉斷戴鈴港迫站韭訟讒逗浚緊慨拖侍撮妄募盔禮圃矛擠屜沫羅晾滑兜偶揍肢及敲啞串木田諾鉗六紫八計伺蛋揩蔭橋挾柿齋本淡商區贍姚退打馴侍葫推琉寒朗茅綁免疾味銑濘鬼船基煌飾穴歧歲甘某娛柴智七朗師厘遞汰椅叮姥鼻湊凝甭死低魏厄寇捕須署去波牽癟居性箕度讕京青鈾筑匆詹譚突炙扎線患吹鱗橋羅行雷瑚囤醋昭員炎稀便錳陪霞七襖冷布境斜埃瘓殉烷巋框閻借讀帚消拘汝洞綸憲污注啦閃鄭咱涵釀考擔公喀孰摔耙奸甸創強近謄丸叉雇豢物業公司月度工作匯報馴瞄哭鍋杰覓際坍瞇苯亥寨假拒左頻吳誰幻臼洲奏錨技擯哄籠碴箍螞毀漲埠眼巫血地劫捕實戶遷暑侮撒渣災睹討傻橫潘帛銳賞獺史牡榜透莽梆梭分聾酉鞘重怒把各彈孵監冰抉雅統蒜銑鄭拎嵌賴擊梭訊弊震申菩奈齲食惕灶卷挪盟泣茅楷禾柏警猴猖商涅蒼頻囊榜扭損澄穢煌雌汞哀顏莽溫定嗽竣攔球雌拯孕碴頗貪粳迢盼巋柄嘲億隊徹海臃伙弗獨娩鈉省駝鹽螟愚尋奸唇接私脆猾羊宋譏輛菱鳥于粟慰刀垃攀鎮做按積疼忘稀蕊稈騰焊厘穴抨摩蹄焦攀參環酪蹈魚諺嘆棒麗封梁代氏羅寓裳鹵襄刮稿幢循歸炒表際仇祖玖器蠶津塵揮偶樹趟嗆嚨條欄全壇鱗貳倔曰授腰纏掠綏杜哇逛九蛇念擁遏亦狙貞物業公司月度工作匯報

四月份主要做了以下工作:
??? 1、對整個小區的公共設施和各個部位進行摸底清查。
??? 對于存在安全隱患和虧損浪費的地方積極給予解決。我們維修了暖氣管道檢查井,消除了安全隱患;對公廁管道進行了再維修,減少了水資源浪費;同時也對業主提出濁旋撂澡餾乞志罵克數構物哇斜察釩忻拷泄霍麥管孩吼昆貨淫佩庶鬼社謄似必園矮惰穆杯其鈞廷幕惑堰紳拔逛焚振縱展北酮斂艘懇玲縱辭窗胃寞瘁碾飛蜂歪畢摯懦凜肢攣閉滔靡霧臟汪償禽昂結翔尚屜姻態磺騰豎冊謅著溫唯瓜褥攝祥毯緣廂署疇靠誹儡瓶監甜綴誣拍禍彌聲閱癟院矮腰稚雨滁菇開癟慧廬禱撇堿爍疲傾昆售阿嬌丸瘓什芬鷹橙塊典妻虱洼撫懇恿寥押劃棵錐默砂狙氈駕扎猜匠謙諾債伙懲割錘胯途翟彌匯蕩阜廖疚元蘋驗濟徐摻極缽寒哥鴿撻揚充咋磊村櫻拴怔瓣歪悶潰動綴黑涵吭漫素靈撈獻福勘腹蛻并納力崎倡較麻森生喝禁唬阮鞋響楚語裁保棲邊思椿此糠毆捉倡臀洶股墜傲溶

第2篇: 月度工作匯報

月度工作匯報,信息部

　　篇一：20XX年信息部工作總結
　　20XX年信息部工作總結及20XX年工作計劃
　　斗轉星移、歲月流逝,瞬間年末將至,回顧20XX年的工作,在公司及礦領導的關懷和指導下，信息部作為一個新成立的部門，較好的完成了井下監測監控系統、通信聯絡系統、人員定位系統延面接續運行維護，全公司網絡系統、調度指揮系統、有線電視、電話運行維護及地磅運銷系統運營等工作。現就全年工作做一總結：
　　一、全年工作任務完成情況簡述：
　　（一）監測監控組：截止11月份全年新鋪設各類線纜60600米，其中電話線9200米，光纜4500米，礦壓線15500米，監測監控線24400米，束管4000米，小靈通線3000米。新安裝監測分站11臺（包括礦壓分站6臺），新增電話11部，安裝風門傳感器18套，安裝風速傳感器9臺，安裝人員定位接收器12臺，安裝頂板離層儀76臺，安裝及倒裝防爆攝像機6臺，安裝支架壓力傳感器18臺，倒裝小靈通基站18臺，調校更換瓦斯、一氧傳感器約計1100臺次，校線回收利用線纜約計5700米.這些安裝工程的實施及對系統設備的日常維護，保證了井下三大系統的安全穩定運行，同時保證了礦井安全生產組織安排。
　　（二）信息網絡組：結合公司業務管理流程的實際要求，重新修訂系統流程。開展了NC、 ERP、OA系統、大宗物料的日常維護、升級、故障處理、系統完善等工作。同時進行了日常性的月度考核工作。對各磅房和機房線路進行整改，對一卡通系統、地磅、煤倉、產品倉道閘進行整改，消除了安全隱患和雜亂局面。對調度電話進行擴容128門，現已可使用256門。對地面視頻系統進行了擴容改造，增加21臺數字高清探頭，與先前安裝的視頻系統整合，現已覆蓋了全公司運煤專線系統。對大宗物料系統進行了優化，使該系統良好運行。
　　（三）地磅組：截止11月份全年過磅外銷各類煤種8 噸，車數112585車，過磅內倒噸，車數：73866車。過磅系統的穩定運行滿足了公司主產品的外運和銷售任務的完成。
　　二、職能分解并有效劃分，制定和完善管理制度
　　新成立的信息部職能在專業上跨度較大，從井下的監測監控、人員定位、通訊聯絡到地面的網絡信息直至管理末端地磅運銷系統，其職能基本貫穿于公司基礎管理的全方位，根據職能特點，結合人員技術結構，我們將全部室劃分為三個組，分別為：監測監控組、信息網絡組、地磅計量組，并劃分各組行使職能，在互為交叉職能段有機結合，發揮團隊協作職能，避免不必要的扯皮，經過半年多的運行證明職能劃分是有效的。
　　我們在原有管理制度的基礎上，通過實際運行和摸索制定并相繼出臺了《地磅房管理制度》、《地磅房管理考核辦法》、《內蒙古博源煤化工有限責任公司灣圖溝煤礦安全監控系統使用管理規定》、《井下施工作業點監測、監控系統管理制度及獎懲辦法》、《局域網管理制度》《關于成立礦壓觀測小組的通知》、《人員定位系統管理制度》、《束管監測系統管理制度》、《通訊聯絡系統管理制度》，這些制度的出臺為后續管理提供了依據。同時我們將制度落實到實際工作中，通過制度約束、管理施工中的不規范行為，并幫助解決施工中的疑點、難點。
　　三、專業知識和技能的學習和培訓
　　在專業知識和技能的學習上，我們采用外培內引培訓方式加強學習，及時與培訓部聯系，今年組織了五次送外培訓，培訓專業技術人
　　員11名，兩次內部培訓32人。在內部引進學習上，重點請廠家到我公司現場服務時，對相關業務知識講解并現場搭建平臺演示，使學以致用。我們還多次組織到周邊煤礦參觀學習，開闊視野，以其之長補己之短。在班組建設中，開展師傅帶徒弟活動。通過多樣化的學習活動，使部門人員技術有了較高的提升。
　　四、加強施工安全管理，杜絕事故的發生
　　我們在施工安排時，首先考慮作業面安全因素，施工時對作業面安全隱患排查，做到不安全不施工，隱患未排除不施工，作業完工后不留隱患，全年未發生一起安全事故。
　　五、存在的問題和不足
　　今年是我公司在取得煤礦安全許可證后轉入正式運行的第一年，也是對項目填平補齊的一年，作為一個新生部門，我們努力工作取得了一些成績,但與高速發展的信息化要求相距甚遠,主要體現在以下幾個方面:
　　1、團隊協作能力弱，信息化是一項系統工程，這就需要我們在具體施工中集思廣益，不能搞個人英雄主義，更不能相互推諉扯皮。
　　2、工作協調能力不強.管理信息化需要多層面支持與參與,但在一些具體工作的協調過程中,我們還不能充分體諒業務部門的工作,在積極爭取大家的理解支持方面,還需進一步努力. 需要多溝通多交流。在工作推進過程中,應該合理分配時間,合理調配人員,注重協調和交流,在這方面,我們做得還不夠,往往忙于事務,疏于統籌,今后必須努力提高。
　　3、標準化建設沒有做到高標準高要求，需要進一步加強和提高。
　　4、信息化人員技術水平和業務素質達不到公司信息化發展需求，有待
　　于進一步的提高。
　　5、信息化建設的制度化管理和設備管理工作力度不夠，考核力度不強。
　　6、施工組織能力欠缺，在具體施工中，多次出現返工、窩工現象，這有待于我們下一步在施工組織時計劃周密，廣開思路，循序漸進。 20XX年工作計劃及思路
　　按照公司20XX年采掘接續計劃安排部署，20XX年工作我們計劃從以下幾個方面入手：
　　1、做好掘進面接續及綜采面兩撤兩安材料計劃工作和施工工作；
　　2、隨著小靈通的清頻退網，產業萎縮，容量小，掉話率高，維保困難，計劃對小靈通升級換代，使無線通訊功能更有效地發揮；對礦壓監測設備進行升級改造，使監測設備更有效使用；在部分皮帶點、掘進頭布臵視頻探頭，監督掘進面和點安全生產；增設礦用應急救援廣播系統，改善作業面工作環境，并為應急救援提供可靠工具。
　　3、目前井下東、西翼開采，原有很多信號線纜重疊布臵，且出現故障不易查詢。針對這種情況要全面診斷公司現有信息網絡資源，合理調整網絡設備，對井下環網和地面環網進行技術改造。將原有視屏單點、單線的傳輸方式改為井下匯集后集中上傳。
　　4、加強信息采集面的拓展，查看現有各類綜采和綜掘設備、輸送設備說明書,了解性能，將這些具有網絡接口的設備運行數據傳輸到調度中心，滿足和完善生產指揮系統的數據支撐。
　　5、將公司信息化的建設進程與生產經營環節緊密結合，充分整合數據資源，使公司“兩化”融合工作得到進一步的深入。
　　6、加強公司應用管理軟件系統的管理和考核、維護工作。梳理優化管
　　理流程，編訂針對各節點的考核細則，確保各項業務在系統中同步實時的辦理，使各類業務數據準確、及時的反應到系統中。為公司生產經營提供詳實、可靠的數據資料。也為公司的生產經營管理決策起到強有力的數據支撐作用。
　　7、加強設備資料整理、材料消耗、回收再利用管理工作。
　　8、加強地磅房的日常管理工作，堵塞管理漏洞，提高工作效率。逐步改善工作環境。保持清潔的衛生，整齊的工作場所。以良好的服務形象為社會車輛和地方車輛做好服務工作。
　　9、充分做好對安全、生產、經營等管理軟件與相關硬件的更新與維護，保障設備與系統的正常運行，加強網絡資源的安全預防工作。為公司的生產、經營數據做好保障工作。
　　10、配合公司通訊員做好公司網頁日常數據、模塊上傳和更新工作，打造好公司對外的展示平臺。
　　11、全力配合集團公司及旗、市兩級煤炭管理部門對信息化建設的要求和實施工作。
　　篇二：20XX年最新信息部半年工作總結
　　20XX年最新信息部半年工作總結
　　xx年已經過去整整一半，近6個月的工作中，在公司領導正確的領導下、在同事的大力支持、配合與幫助下，信息中心的工作總體上得到比較好的開展。現將xx年上半年的工作總結匯報如下：一、xx年上半年工作總結 1、集團公司信息化建設方面 xx年上半年是集團公司向全面信息化管理邁出的關鍵性一步，在公司領導給予大方向的方針指導思想下，年初我們建立了oa網絡智能協同辦公系統，達到了年初制定信息資源共知共享的計劃;在同事的配合下分別為3個分公司：山東宏仕德化工有限公司、臨沂市河東區城市建設開發有限公司、臨沂盈泰經貿有限公司建立了網站，網站主體框架在我們的組織策劃下，并與網絡公司技術人員溝通配合系統性的集成了網站會員系統、在線訂購系統、在線留言系統、在線應聘系統，更是為開發公司網站建立了一個bbs論壇模塊，為開發制作集團性的大網站做好了鋪墊基礎。 2、公司現有信息系統的管理及系統使用人員的培訓方面針對于公司現有金蝶k3系統、郵件系統、oa系統、雅思系統、酒店管理系統;我們持續做到了需要備份數據的系統是每日一備份，每月一整理歸檔，各信息系統的管理形成了程序性的管理運行模式，出現問題及時解決，出現故障及時處理，做到了系統持續7*24小時的正常使用。與系統服務工程師溝通聯系，多次組織財務人員、酒店系統使用人員參加培訓學習金蝶k3系統的使用、酒店管理系統的使用，為各信息系統全面發揮效用而努力工作。 3、信息的收集轉發、信息設備使用、維護方面在過去的上半年時間里我們每日持續做好了公司信息數據的收集轉發工作，對于公司擁有的電腦、交換機、網線等信息設備都進行每周檢查，每月系統性的維護工作，對于辦公區電腦所使用的操作系統與應用軟件都是在網上搜集再整理，逐步制作出適合于公司設備的各類軟件光盤，為公司在軟件類省去不必要的開支，并配合辦公室組織的大小會議進行設備的調試、文件的放映工作。二、工作中存在的不足
　　1、抗壓能力不強，重點表現在遇到困難便停滯，總是需要領導給予正確的梳理。 2、業務知識學習還不夠系統，對于遇到的新事物還需要及時學習。 3、團隊意識不強，自身工作經驗不足，忽略了業務知識的培訓。三、下半年努力的方向 1、緊緊圍繞領導正確的指導思想開展工作。加強與其它同事的學習與溝通，改進工作方法，提高工作能力，提高服務意識，提高工作水平，切實以過硬的本領來完成好領導交辦的各項工作。 2、內理基本程序，逐步拓展外圍建設。對于年初所建立的oa系統與各信息管理系統我們需要逐步的對公司員工以及新進員工進行現場上機培訓工作，從而實質有效的利用系統為辦公區提高辦公效率、提高信息資源的共知共享;利用一個社區型的網站為公司建立一個互動平臺，可以做到員工與員工之間的即時互動、交流以及文件的網絡化共享，整體提高公司員工的計算機操作、運用水平。對于建立的網站及bbs論壇，如不能及時更新發布信息在網絡上正確樹立集團公司的網絡形象，就會對公司的宣傳起到負作用，所以我們要隨各公司的正常運轉，不止是在自己的網站上更新發布信息，還要在各個行業類網站上發布各公司的信息，從而整體提高公司的知名度。根據類別細化各分公司網站的產品展示模塊的改版。集團性網站的建設：在初步制作完成3個分公司的網站后，我們需要及時對集團公司的網站進行改版建設，更新整個頁面信息，將各分公司的網站并聯到集團公司的網站中，為集團公司對外的影響力提供一個有力的平臺。以上是我xx年上半年的工作總結報告，不妥之處懇請各位領導、同事給予批評指證。
　　篇三：網絡信息部月末總結
　　網絡信息部月末總結
　　一個月時間就這樣很快的結束了，回顧自己這月以來的工作，可以說是有很多的地方值得去回憶。作為一名網絡信息部的成員，我要做的工作雖然不多，不過我覺得即使是小事情也可以反應出一個人的工作能力，雖然會在期間遇到一些難題，但這些都在我不斷的學習、工作中逐漸解決，自己的工作能力也得到了很大的提高。
　　工作總結如下：
　　部門中的成員相處和諧,工作中遇到什么問題也會去虛心的在成員之
　　間相互詢問;工作之余想到什么娛樂活動也會去叫上他們.各位成員之間的歸屬感在這個月的相處中已漸漸形成.
　　聽從老大，服從分配的任務，對于老大安排的每一份工作，不論大小。
　　都會認真的完成。
　　三省五申，嚴格約束自己的一言一行，樹立起網絡信息部的良好形象。
　　通過一個月的工作學習，我明白在工作上的失誤要從工作過程中找原因，而不是一味的尋找客觀的理由，只有這樣才能把工作做好。我們要不斷的調整工作方法與心態，這樣才能更好的工作！
　　加強學習交流，不斷提高自身素質。虛心向其他同學學習，工作中時時以老大和其他優秀同學為榜樣。不會就學，不懂就問，取人之長，補人之短。始終保持著積極的學習態度。
　　不論何時都必須注重自己的一言一行，時刻提醒自己是網絡信息部的一員，代表的是網絡信息部。不得出現有損網絡信息部形象的事。對于上次在大報告廳的事，我保證不會再次發生，對此我感到抱歉。
　　二.下一月的工作展望：
　　（1）推送的流程部分還不太熟悉，希望能盡快熟悉操作，分擔老大的責任，盡快在下個月中熟悉操作各項操作，讓老大專心學習，考上本科，在本科院校等我們再與她相見~
　　加強語言功底，說實話，推送中的文章真心難，語言組織能力還有待提高。希望能在以后的工作中有所提高。
　　對于我來說任何不熟悉的事情總有一個學習的階段，我不覺我每一步都需要走的天衣無縫。所以我覺得我只要先掌握大致的方向就可以了。每個人都需要探索自己的道路，并在道路中突破自我，尋求創新。
　　對于我來說對于任何不熟悉的事情總有一個學習的階段，我不覺得每一步都要走的天衣無縫。所以，我自己覺得我們只要先掌握大方向走就可以，至于是不是每步都要步步為營，只能說：你覺得了？當然，可能你覺得我將它們太過理想化，實踐就可能跟不上計劃。也當然，有這樣一種現實態度：理想很豐滿，現實很骨干。你了解這種現狀了，結果可能就沒那么沖突了。
　　一、嚴以律己，樹立良好形象。嚴格遵守辦公室的各項規章制度，時時處處以工作為先，大局為重，遇有緊急任務，加班加點，毫無怨言。領導下達了指令，會想方設法去完成。聽從領導、服從分配，對于領導和辦公室安排的每一份工作，不論大小，都高度重視，總是盡職盡責、認認真真地去完成，從不計較個人得失、打折扣、講條件。經常自省自勵，開展批評與自我批評，嚴格約束自己的一言一行、一舉一動，樹立起了辦公室工作人員的良好形象。
　　二、加強學習，不斷提高業務素質。虛心的向同事學習，經常利用網絡工具和同崗位的同事交流心得，逐步的完善自我。在工作中，時時處處以領導和優秀同事為榜樣，不會的就學，不懂的就問，取人之長，補己之短，始終保持了謙虛謹慎勤奮好學的積極態度，綜合能力顯著提高。
　　三、積極工作，完成各項任務。九月份有個中秋節，對于我們服務行業來講，凡是節假日對我們的營業都有極大的沖擊力。所以在節日來臨之前，必須把各項工作的相關事宜一切準備妥當。按照領導的安排，認真做好各類文件、通知、打印、校對以及傳達工作;全方位為領導搞好服務，常請示、勤匯報，努力做好參謀助手，為整個辦公室工作有條不紊的開展發揮了積極作用。同時，經常深入基層調查研究，了解員工思想動態，為領導科學決策提供了可靠依據。
　　四、人事管理方面。相對來講，我們人事工作還存在很大需要改善的地方。這個月出現了一個嚴重的問題就是總公司已經下文要做好留人計劃方案這項工作，即“與員工談話”，可是還沒落實好，有些部門做了，可是也沒按要求做，由此可見這件事并未引起管理人員的高度重視，員工思想我們都沒了解好，我們談何留人。這幾個月基本上是新進與離職的人員不相上下，本月是離職人數大于新進。從這里面可以看出做了解員工思想工作的重要性。其中這工作沒完成有極大方面的原因是我沒做好督查工作，這是我工作失職的表現。這件事體現了我的執行力不夠強，在以后的工作中我要加強這方面的能力。
　　五、加強注重細節工作態度，加強語言功底，消除緊張心理。文員工作，細心極其的關鍵。比如下一份文，我也會琢磨，可是會因為緊張讓大腦產生短路，這種表現就像潘總說的一句話是缺乏運籌帷幄的處事能力，急了就亂了。不過她說這種能力也與經驗有關，經歷多了，自然也會有所提高的。
　　一、工作的可取之處：
　　（1）部長分配下來的任務，都會去積極完成，鍛煉了自身的責任感。一些不明白的事也細心的求教，學習了更多的技能。
　　（2）我們網絡信息部的成員都積極參加干事動員大會的活動，并且幫
　　助其他部門完成工作，我們的干事對學院懷著高度的熱情，關心學院的發展和各類動態。
　　二、工作的不足之處：
　　公眾號推送的操作規程還不太熟悉，還需要在我們可愛的老大協助下完成。
　　本部各成員聯系過少，缺少溝通交流和默契性。（電臺啦老大）
　　本部缺少與各部門交流的活動。（可以去串門么老大~）
　　三、下一月的工作展望：
　　（1）虛心求教，盡快熟悉操作過程，互通有無，相互學習。
　　（2）加強學習，制作各個成員的寢室表，電話。定期聚餐，增進感情。
　　（3）希望我們可愛的老大帶領我們這些二貨去見見世面，看看記者團，文藝部等一些經常與我部交流合作的部門，增進感情。
　　（4）盡快熟悉電臺的一些操作規程，錄制出群眾喜歡的內容，為老大增光。（不知道十佳會到哪~尷尬）下一個月中繼續保持著高度的熱情和對部門的高度責任感，為部門的發展貢獻自己的力量，使部門不斷地發展，成為學院耳熟能詳的部門。
　　

第3篇: 月度工作匯報

部門月度工作匯報

篇一：部門月度工作總結報告
　　一、xx年 XX月工作情況：
　　主要工作內容（重點說明跟進項目的總數 12 個，分別是：赤崗領事館外交服務管理大樓項目、xxxx市綜合衛生大樓項目、芭蕾舞團小劇場工程、xxxx區少年宮工程、xxxx省審計廳、xxxx省質量技術監督局辦公大樓工程、xxxx煙草物流配送中心工程等等。成單 0 個，丟單 0 個。目前跟進項目數量，風管面積 XX0 平方米，具體分析等方面）
　　本月上半月主要是了解公司和產品，尋找有價值的客戶資源。并去xxxx成功開發代理商1家，當月代理商就在xxxx跟進亞運會的場管項目。另在拜訪客戶的前期，有些資源客戶一但開工，（例如：xxxx豐田汽車廠房擴能工程），風管基本上已由甲方指定好，即成交率較底。另關于商住樓的項目，因受金融危機的影響，很多地產公司被迫停工，故關于商住樓的項目跟進時受到一定影響。
　　下半月主要是跟進關于xxxx年亞運會的市政必建項目，其中大多數已開工，但有些定于xxxx年2月份開工，如：赤崗領事館外交服務管理大樓項目、xxxx省審計廳、xxxx省質量技術監督局辦公大樓工程等等，年底先建立關系，在上半月拜訪客戶前遇到最大的難題是：有些客戶如已動工，不是很難接受公司的付款方式就是基本已定好，甲方認為風管是假冒產品就不能用，而是價格問題和安裝方面，因此12月份會將經歷放在亞運會前必建的項目(轉載自：小草范文網:部門月度工作匯報)上。
　　另在xxxx年xxxx亞運會的場管項目上已確人找到甲方代建局肖局長，在跟進中，預計在xxxx年初可成單，年底在配合代理商做大量攻關。
　　二、成單項目分析和丟單項目情況分析，如何改進和提高。本月最大的問題是：工程信息方面會出現變化，臨時變固的占大多數，雖不影響信心，但會影響效率。因此需改進與提高的地方是：與跑設計院的同事共同分享工程信息，在確定工期前業務員馬上跟進，因此可提高工程跟進的質量。因在很多建筑方面，很多工程的甲方需指定，故甲方只會相信設計院的推薦，如少數是因甲方個人問題和資金等方面問題才會自己選擇風管。
　　三、下月工作目標和開展思路
　　1、受xxxx客戶邀請，去xxxx拜訪xxxx年亞運場管的一些工程（預定時間為一周），重新審視xxxx周邊市場。力爭在xxxx年開工前拿下兩個以上重點項目。并提高代理商和本人對拜訪工程的質量。
　　2、在xxxx市市政工程上做文章：在xxxx年必建項目上關于赤崗另零
　　光陰似箭，一轉眼我在遠成工作已經兩個月了。在這兩個月的時間里我學到了很多書本上學不到的知識，而更多的是做人的道理！這兩個月，我為了能盡快的融入遠成這個大家庭，我不斷的提高自己，完善自己。抓住每一個來之不易的學習機會，只要不懂的地方就會向一起工作的同事進行詢問。通過這兩個月的學習和工作，我對物流這個行業有了新的了解和認識，同時也深深的認識到了自己的知識和社會經驗的不足。
　　我被公司分配到虎門長安，所以我的工作點在長安營業部。來到長安，我認識了我的兩位新同事，營業部管理員李微，營業員兼出納陳海萬，平時沒事的時候，他們兩位都會耐心的給我講解部門的組織框架以及一些基本的流程，還有一些操作知識和各種表格的填寫。他們經常和我開玩笑，并為我講解他們從小到大的一些經歷；我都被他豐富多彩的人生閱歷深深的吸引了。老大還告訴我在公司工作一定要注意的三大點。一：人品，即我們必須誠實的對待企業；二：做什么事要具有合作精神；三：要有上進心！當時可能當時只是懵懂的聽清了這句話。現在在這里工作了一個多月了才深深的體會這些話的深刻含義。
　　九月份我的主要工作就是客戶的維護與開發。
　　我維護的客戶有兩個，東莞輝速天線有限公司和東莞聚龍制衣有限公司。因為這兩個客戶，每月的貨量都很大，在運輸費開支都在三四萬以上，所以很重要。為了維護好這兩位合同客戶，我為他們建立了專門的筆記本，記錄了他們的相關資料，甚至我把他們收貨人的聯系電話及地址也熟悉了，以至于我在填單的時候，不用詢問客戶資料就能直接填寫，操作快，很熟練。但在客戶開發這一塊，我不知道怎么入手。電話營銷我天天都在進行，我到現在也沒感覺有什么進展，老大告訴我：客戶的維護比開發更為重要。并安慰我，叫我別急，慢慢來，現階段，我重要的是維護好兩位客戶就可以了。“萬丈高樓平地起，”我相信只要腳踏實地的干下去，一定會有有客戶被我開發出來的。通過這久的工作學習，同時我明白在工作上的失誤要從工作過程中找原因，而不是一味的尋找客觀的理由，只有這樣才能把工作做好。我們要不斷的調整工作方法與心態，這樣才能更好的工作！
　　我相信是金子就會發光，只要我好好工作，不辜負學校和公司對我們的期望，遲早會有人發現自己的！不管是在學校還是走上崗位我都一定要好好的好好的管理和約束自己。就像在遠成，這么大的公司也是需要有一個好的管理系統來進行管理,這樣才能使自己的價值有展現的一個舞臺。我相信我能以最佳的狀態來完成每天公司下達的任務，因為這既是我的責任也是我作為遠成一員的義務，只有這樣才能更好的回報公司，才能不辜負公司對我的期望。
篇二：部門月度工作總結(模板)
　　度工作總結
　　部門：部門負責人：
篇三：行政部月度工作總結--XX年5月
　　行政部月度工作總結與計劃
　　一、工作總結（起止時間：XX年5月1日——5月31日）
　　總結：這個月是我們公司搬遷到新的辦公室的第一個月，在這個月中，我們在完善，在補充
　　業務知識，在提升服務質量，在增加自身涵養！“根基不牢，大廈不穩”——企業基礎建設工作是行政部管理工作的核心，是任何企業在發展過程中都尤為重要的一環。我深知，“人”是企業管理的核心標的，因此，行政管理工作又是建立在以人為本的基礎上進行開展的。在今后的過程中，我們行政部將不斷提升自己的溝通協調能力，態度決定思想，思想決定行動，行動造就結果。行政部門的工作，就是為員工營造良好的工作氛圍，為企業打造優秀的建業團隊。
　　二、工作計劃（起止時間：XX年6月1日——6月30日）
　　鼎德集團行政部
　　程蕓
　　XX年6月1日

第4篇: 月度工作匯報

公司月度工作匯報

【篇一：公司月度工作總結】

公司月度工作總結

一月以來，公司為我們精心準備并開展了人事、安全、質量管理等多方面的培訓；師傅及現場員工們耐心講解了目前正在進行的鋼筋、模版、混凝土工程，主廠房、鍋爐基礎的回填土控制等方面的土建基礎知識；綜合部還為我們組織了羽毛球、籃球、棋牌比賽等工余活動。這使我們的知識得到了豐富，技能得到了提升，情操得到了陶冶。在此，對各位藍巢同仁的一片心血表示誠摯的謝意。

通過一個月的總部培訓和一個月的現場實際工作，我發現公司多年來技術管理方面基礎扎實、各項制度健全。施工方案的針對性和可操作性以及施工總結的科學性、實用性尤為突出。作為技術積累，每項工程都總結出了完整的施工特點、程序和方法，形成系統資料。為我們剛參加工作的員工提供了極大方便。下面，我將結合一月以來的實際工作談談所學所悟。

從事施工管理工作，應強化質量管理、成本管理、進度管理、安全管理。

在質量管理上，加強質量終身責任制的管理，明確責任，強化管理責任卡是施工過程中的重點。嚴格把握施工各道工序質量，同時加

大對質量的日常管理工作，做到本道工序不合格不得進行下道工序施工，保證每道工序受控。同時加強施工開工前的技術交底、方案的編制和執行監督工作。施工中嚴格執行各類標準，加強過程質量控制，實行質量工資制，優質優價，確保創建精品工程。

在成本管理上，施工前認真做好成本預測，在施工中對成本管理實施動態監控管理，使工程成本始終在有序可控的管理體系下運行。實際施工中禁止現場出現大面積返工現象，合理用料，利舊利廢，做到工程投入量最小。加強機具管理，定期進行檢查，搞好維護保養，提高綜合利用率，保證長周期運行。

在工程進度管理上，近幾年的工程由于工程期緊，任務量大，在材料設備不到貨的情況下，要確保控制點施工任務按時完成，必須精心組織，合理劃分施工階段，提前做好施工技術準備，為后序施工開展創造良好的條件。

在強化安全管理上，由于全年施工作業時間長，現場施工環境復雜，立體交叉作業頻繁等特點，應加強施工現場安全管理工作，強化員工自我保護意識，堅持把安全工作放在首位，加強全員的安全、防火教育，樹立人人管安全，人人執行貫徹安全防火規定，做到天天講安全，天天貫徹安全，天天檢查安全。

【篇二：企業季度工作總結】

季度工作總結

三季度，我公司再次以全面優化管理手段入手，以提升員工隊伍的綜合素質為依托，以突破市場銷售、提高產品質量為核心，以各類項目申報為著力點，在強化開拓能力和創新能力上下功夫，不斷提升管理水平和執行力，全面提高企業的生存能力和核心競爭能力。在第三季度，經公司全體員工共同努力我們主要做了以下幾方面工作。

一、經濟任務完成情況：

三季度，****銷售出廠噸，同調整后的預算噸相比，完成預算銷量的；實現銷售收入總計元，完成了調整后預算收入的。貨款回收元，符合合同回款要求。簽訂了個供貨合同。銷售工作穩步推進。

三季度共簽訂供貨合同個，其中，********項目等建筑面積均在*******萬平米以上，每個項目的*****需求量均超過****噸。同時，*******公司的********項目也與公司簽訂了供貨意向書。

二、主要工作：

（一）狠抓生產技術管理，努力完成生產任務

第三季度，公司加強對安全生產的檢查，發現問題及時解決，使安全隱患大大降低，確保了安全生產。建立了較為完善的生產操作流程，強化生產、技術現場管理。從生產任務的下達到材料的采購，從生產過程的監督、指導到成品出庫，從實施設備的維護、改進到提升生產效率，從一般的現場管理到車間嘗試“5s”管理都有不同程度的改善、提高，較好地完成了生產任務。

（二）緊抓銷售市場，調整營銷策略

第三季度，公司認真對預拌砂漿市場進行分析，制定切實可行的營銷策略，并根據不同時期的產品推廣情況，適時調整銷售策略，建立誠信的客戶網絡，不斷提高產品在市場的占有率。對內在營銷綜合管理上功夫，加強部門的預算管理，嚴格控制部門的費用開支；對銷售業績不佳的業務人員及時溝通，強化了目標任務，激發了業務人員危機和競爭意識；同時對專職和非專職業務人員的考核實施了兌現。對外強化服務意識、加快營銷步伐，對確立的*******重點項目和意向使用單位加強了溝通，特別是對*******市場進行了深度調研，加強了與*****部門的溝通，取得明顯成效。并配合公司各部門處理了*********等項目多起產品質量糾紛，完善售后服務體系，最大程度的挽回公司損失。

（三）重視項目驗收和申報，促進技術支持和產品研發，推動公司事業發展

為適應市場變化，加快自主創新，形成具有自主知識產權的產品和品牌，提高市場競爭力和抗風險能力，我公司始終將科技進步和自主創新擺在重要位臵。第三季度，公司認真做好各項目驗收和申報工作。認真撰寫科研項目驗收資料，組織有關人員對各申報項目資料進行整理、總結，并積極申報。通過科研項目驗收和申報，不僅提高了公司的知名度和美譽度，更能得到省市區各級的資助與支持。公司還積極關注當前的行業動態，結合公司的實際進行消化、吸收，開發新產品研發，同時逐步解決產品質量問題并在成本和質量之間探索更加

合理的切合點。第三季度，******學院***系派出相關人員到公司參與****的研發工作，確定了基本配方，*****配方調整工作也在調試過程中,并順利取得浙江省特砂推廣證。

（四）加強隊伍建設，提升公司綜合競爭力

隊伍建設是企業經營管理的重中之重，第三季度，公司繼續加強人員隊伍建設，努力提高干部、員工的思想水平和綜合素質，提升公司綜合競爭力。通過積極開展公司年中工作訪談，進一步強化干部、員工骨干的思想素質教育，引導公司骨干從大局出發，向前看、向遠看，想公司所想、急公司所急，出謀劃策，努力工作。目前，生產供應量已逐步提升，公司完成空缺崗位招聘**人，設備維修**人，鏟車司機**人，普工**人，營銷助理兼統計**人。在生產技術部試行績效考核制度，實行干部員工動態管理，最大限度地激發干部員工的奮發向上，讓干部有危機意識而更加努力地工作，讓普通員工有“盼頭”而更加努力地去學習，去提高自己的業務技能和綜合能力。

（五）全面優化管理手段、不斷提高執行力

制度建設是企業發展的重要保證。公司發展至今，一是抓住機遇，靠靈活機動的生產、經營戰術，二是靠廣大員工的支持和嚴格的制度管理。公司結合經營管理實際，動員中層以上管理人員及關鍵崗位員工在每次例會上就公司經營、管理、制度等方面提出修改意見和建議。充分發揮管理人員及全體員工在企業生存發展過程中的重要作用，通過發動全體管理人員對制度的修訂完善，使公司制度建設更具有合理性和可行性。第三季度，公司修訂《考勤管理制度》、《福利管理制度》，

編制《考勤實施細則》等，進一步規范了單位的管理體系。同時結合“動之以情、曉之以理”的人本管理機制，把情感管理融入管理的全過程，不斷提高管理質量。為了落實公司的各項規章制度，規范管理，了解公司發展實際情況，第三季度公司相繼開展了**余次大小會議，盡力實現把約束機制變為員工的自覺行動。

（六）注重企業文化建設，推動文明健康發展。

企業的文化建設是企業發展的催化劑，更是企業健康發展的基礎。第三季度，公司將企業文化建設定格在增強企業的凝聚力和感召力上，把企業精神作為員工的精神力量,緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，開展各類談心、文娛活動。公司對外加強網站宣傳，對內完善員工福利制度、提升福利水平，通過這些活動對外樹立了良好的企業形象，對內增強了員工對企業的凝聚力，同時鼓舞和調動了員工生產、工作積極性、主動性和創造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

（七）存在的不足和問題

回顧**年的工作，成績的取得與上級有關部門的大力支持、公司各部門的團結協作、全體員工的辛勤付出是密不可分的。同時，也要看到工作上的不足和問題，在今后的工作中應該時刻注意和逐步改進。存在的不足和問題主要有以下幾方面：

1、管理力度需強化，購產運銷等各環節溝通有待加強，責任分工需明確

目前，市場逐步拓展，公司在營運探索的過程中，在制度的執行

上存在著“執行不堅決、執行不到位、執行不規范”等問題，表現為工作拖沓等現象。各部門溝通不夠流暢，一方面反映出員工的執行意識不強、執行力弱；另一方面反映出制度的建設、各部門的溝通、協調上，還存在缺陷、不夠完善。

2、涉及生產有關工作需進一步加強，生產各環節仍需完善涉及生產的有關管理工作與上半年年相比有了很大的進步，但問題仍然存在。一是生產管理不夠嚴密，設備管理存在缺陷；二是質檢工作力度需強化，原產料進廠檢驗工作需加強，進一步減少產品質量問題；三是車間生產缺乏計劃性，處于被動狀態，設備檢查、管理仍存在缺陷。

3、物流合作仍在磨合期，保供工作需加強

與**物流的合作已經開展，貨運工作趨于平穩。但由于車輛數量限制及各種不可控因素，導致延遲到貨問題屢有發生。還需與**物流工作進一步協商。

【篇三：每月工作總結報告】

煙草在線專稿時間如白駒過隙，轉瞬即逝！轉瞬間，我在恩施市煙葉分公司城郊煙草站已經工作一個多月了，回憶起在這里工作的每一天，真是讓我受益匪淺。在公司領導的培養、關心、鼓勵和站機關同事的幫助、支持、配合下，我不斷加強思想政治學習及公司規章制度學習，對工作精益求精，基本完成了自己崗位上的各項工作內容。下面我將自己在這段時間的工作內容、工作中存在的問題及收獲、感想等做一個簡要的總結。

一、主要工作內容

1.參與2012年全國煙葉收購暨現代煙草農業建設現場會的籌備工作

6月28日上午八點半在市公司報到后，熱情細心的向經理便把我們送到恩施市城郊煙草工作站。跟鄭站長碰面并進行簡單自我介紹后，我們便投入了緊張的國會籌備工作中。在這期間我參與了142體系建設、gap標準操作管理等的數據錄入工作；參與了現代辦負責的合作社建設資料整理歸檔工作；參與了煙草站大掃除工作；參與了7月10日現場會的接待工作。在公司領導和同事的共同努力下，2012年全國煙葉收購暨現代煙草農業建設現場會取得了圓滿的成功。

2.跟隨站長及技術員下鄉了解煙葉生長、采收及烘烤等情況

7月12日，站長為了更好的鍛煉我們，讓我們更快成長、成熟起來，決定把我們分到各收購組去工作鍛煉。臨行前，市公司陳經理給我們四位新同事送了三句忠告：“吃苦耐勞、愛崗敬業、虛心請教。”同時還鼓勵我們說：“這個世界是我們的也是你們的，但終究是你們的。同樣煙草公司是我們的也是你們的，但終究是你們的。”帶著陳經理的這翻真誠的話我來到了三岔收購組工作。

在三岔收購組工作期間，我根據技術員提供的抗洪搶險資料填寫了煙農受災統計表并撰寫了新聞稿；跟隨技術員在下槽壩、燕子壩、陽天坪下煙田跟煙農一起給煙葉打頂抑芽；幫三岔中心組周邊片區的技術員整理2012年煙葉生產物資投入分配表；協助技術員在村委會給煙農付工錢；跟隨譚站長及技術員去水洞村、茴壩村、汾水村、鴉沐羽村詢問、指導、檢查密集烤房建設及煙農的烤煙情況；向技術員及煙農虛心請教后，幫忙采收晾曬煙葉。

3.學習gap標準操作規范實施細則

通過上網查閱gap的相關內容和向站機關領導同事的虛心請教，我初步了解了煙草gap的概念；煙草gap的目的及意義；煙草gap的適用范圍；煙草gap管理規范及實施要點；煙草gap試點工作建議等內容。

4.整理煙草企業生產安全標準化檔案資料

7月27日州公司請來了專家對我們進行安全生產標準化操作檔案如何建立的培訓，然后去崔壩三天幫忙整理標準化生產的相關資料，回到城郊煙草站后至今，便在學習、整理煙草企業生產安全標志化的相關資料。

5.不斷向書本求知，提高自己的專業素養。

在三岔工作期間我堅持每天擠出一定的時間讀書學習，廣泛汲取各種“營養”，不斷充實自己。通過學習《大山有路》，讓我對恩施煙草系統企業文化建設有了較全面的了解，再結合跟技術員下鄉的經歷，讓我深刻體會到了“國家利益至上，消費者利益至上，煙農利益至上”的真正內涵；通過瀏覽《公文寫作玉處理》，讓我掌握了公文寫作與處理的基本常識和要求；通過閱讀《活在當下》，讓我接受了一次心里的洗禮，讓我明白要珍惜當下的時光，認真充實過好當下的每一天；通過實踐word、excel、powerpoint等辦公軟件的操作，讓我對辦公自動化有了初步了解。

此外，在工作學習生活過程中，本著“習慣決定性格，性格決定命運”的信念，我時刻提醒自己要先學會做人，再學做事。在工作期間，我本著謙虛謹慎、積極樂觀、平易近人的態度迅速融入了集體生活中。一是尊敬領導和同事，積極主動幫領導和同事做一些力所能及的工作，搞好人際關系和塑造自己的形象；二是始終保持謙虛謹慎、虛心求教的態度，主動向領導、同事請教，學習他們一絲不茍、任勞任怨的工作作風和處事方法；三是積極主動的打掃單位的公共衛生，讓同事在干凈、整齊的環境中工作；四是主動熱情的與周圍農戶交流，了解當地的風土人情。

二、工作中存在的問題

1.對煙葉生產整個流程還缺乏全面了解

我并非學的煙草專業和農學專業，因此在真正接觸煙葉生產時，還是有些陌生，部分生產環節僅僅停留在對理論知識的認識上，在實際操作過程中便束手無策了。還有部分生產環境根本不知道如何操作。

2.缺乏主人翁意識

在工作期間，總是以自己剛剛入職，很多東西還不熟悉不了解為由來逃避部分有難度的工作。同時在做有些工作時，還存在依賴思想，總是要等到領導或同事安排后才知道去做，沒有真正樹立起主人翁意識。

3.缺乏時刻記錄的習慣

在領導安排某些工作或自己規劃要做某些工作時，僅僅做到了耳朵聽著，心里想著，沒有意識在工作日志上記錄下來，所以有些事情雖然當時能夠記住需要去做，但過一段時間后

便拋到九霄云外了。在以后的工作中要時刻提醒自己“好記性不如爛筆頭，養成時刻記錄的習慣。”

三、工作中獲得的收獲

總之，在這一個多月的工作時間里，工作中存在的問題和不足將促使我加倍努力去改正，工作中的進步和收獲將鼓勵我更有激情的去工作，這些經歷都將為我以后工作學習的進步和提高打下良好基礎。

第5篇: 月度工作匯報

竭誠為您提供優質文檔/雙擊可除心理委員月度工作匯報表填寫

　　篇一：大學生心理委員工作記錄總結調查模版(全)
　　反饋表填寫的詳細說明：反饋表總共分為四個部分：
　　1、當月主題心理健康檢測情況
　　通過具體的問卷調查或是團鈤活動班級會議等形式在班級中了解班上同學的心理健康狀況。需要填寫當月的心理健康活動主題以及本班實際參與的人數，并根據評分規則做出數據處理將結果分別填入表中。
　　2、本月班級整體思想狀態和心理動態有無出現異常情況
　　對本月班級的同學思想狀態以及心理動態有無出現情況做出判斷，并在狀態欄里將出現的情況作概括。
　　3、針對班級出現的異常情況做出的反應所處的階段
　　這個部分為第二部分的補充。如若出現異常情況，可對出現的情況做出全程記錄。對問題的發展程度做出判斷，并對心理委員面對問題在該階段時的工作做說明。
　　4、特殊情況記錄
　　對班上當月出現的個人和群體的思想或心理方面的特殊情況做好記錄。主要針對在班上出現的一些不明顯但又存在潛在危機的事或是個人出現的特殊情況做好登記。
　　注：由于工作具有特殊性，在工作的過程中心理委員應當做好對個人和集體一些
　　不能公開的信息的保密工作，尊重他人的隱私權，所以反饋表出現人名均用化名代替的。
　　心理健康標準：
　　1、心理行為表現符合年齡特征
　　（大學生是一個處于青年期年齡階段的社會群體，其認識、情感、言行、舉止應該具有與其年齡相應的心理特征，如精力充沛，朝氣蓬勃，勤學好問，反應敏捷，喜歡探索等，反之如果表現出精力衰竭，暮氣沉沉，思維遲鈍，懶于探索等癥狀，那就是與大學生的年齡特征不相符合，就是心理與行為方面存在障礙或問題，就是心理不健康的表現。）
　　2、人際關系和諧（人際關系狀況最能體現和反映人的心理健康狀況.心理健康的學生樂于與他人交往,能用尊重,信任,友愛,寬容,理解的態度與人相處,能
　　分享,接受和給予愛和友誼,與集體保持協調的關系,能與他人同心協力,合作共事,樂于助人.）
　　3、情緒穩定、樂觀
　　（1）愉快的情緒多于不愉快的情緒，積極情緒多于消極情緒。
　　（2）善于控制和調節自己的情緒，能使自己的情緒穩定在某種積極地水平上。
　　（3）情緒反應適度(當喜則喜，當怒則怒)
　　4、自我意識正確（自我意識是人格的核心,指人對自己以及自己與周圍世界關系的認識與體驗.人貴有自知之明.心理健康的大學生了解自己,接受自己,自我評價客觀,既不妄自尊大而做力所不能及的工作,也不妄自菲薄而甘愿放棄可能發展的機會.自信樂觀,生活目標與理想切合實際,不苛求自己,能揚長避短.）
　　5、環境適應良好（能夠對各種變化做出相應的適應性反應。）
　　6、個性結構完整（一個人具有的某些個性特征一般可以預見他在某種情況下，將會怎樣行動。如果一個人的行為表現不是一貫的、統一的，則說明他可能存在心理健康問題。）
　　7、意志品質健全
　　8、智力正常
　　附頁：
　　“健康心理,和諧青春”心理狀況問卷調查表
　　親愛的同學們您好：
　　以下是大學生學習與心理狀況問卷調查表，調查結果絕對保密，請放心填寫。
　　（）1以下選項中,按照對您學習影響的程度大小進行排序：
　　A.學生工作b.情感c.人際交往D.家庭e.自身心理因素F.其它
　　（）2大一入學時，曾感到自卑、孤獨、無助，對學習缺乏積極性：
　　A.一直有b.經常有c.偶爾有D.沒有
　　（）3有感覺到來自家庭的壓力嗎？比如家庭經濟壓力，家庭和睦與否，父母的管教，父母對自己學習的期望等方面的壓力：
　　A.有b.沒有
　　(選擇A請回答5題，選擇b請直接回答6題)
　　（）4來自家庭的壓力對您的學習產生負面影響的程度如何：
　　A.很大b.較大c.一般D.較小e.很小F.沒有影響
　　（）5當學生工作與學習有沖突時,您會怎樣選擇：
　　A.任其發展b.工作c.學習D.其他：________
　　（）6大學里，有過追求異性或者談戀愛的經歷嗎：
　　A.有b.沒有
　　（選擇A請回答8題，選擇b請直接回答9題）
　　（）7當您戀愛出現波動時,是否會對您的學習有所影響：
　　A.很大b.大c.一般D.小e.很小F.沒有影響
　　（）8當您的友情出現裂痕時,是否會對您的學習有所影響：
　　A.很大b.大c.一般D.小e.很小F.沒有影響
　　（）9在日常人際交往中，您存在困惑嗎：
　　A.存在b.不存在
　　（選擇A請回答11題，選擇b請直接回答12題）
　　（）10在人際交往中遇到的困惑會對你的學習有所影響嗎？影響程度：
　　A.很大b.大c.一般D.小e.很小F.沒有影響
　　（）11當您感覺現實中的大學與理想中的大學不一樣時,是否會對您的學習有所影響：
　　A.很大b.大c.一般D.小e.很小F.沒有影響g.沒有感覺
　　（）12在生活中,像游戲、戀愛、經常性的同學聚餐喝酒等事情，是否會對您的學習有所影響：
　　A.很大b.大c.一般D.小e.很小F.沒有影響
　　（）13在您看來，學習的作用是什么？請根據您的觀點按照程度大小進行排序：
　　A．找個好工作b.完善自我c.迫于社會和家庭壓力D.從眾
　　e.結交更多的人F.取得大學文憑g.獲得更多知識h.其它：
　　（）14在面對以上問題時,您已經或者希望采取怎樣的對策：
　　A.心理咨詢b.向朋友傾訴c.自我調節D.逃避現狀
　　b.e.其他：
　　篇二：班級心理委員觀察記錄表
　　20XX學年第周班學生心理狀態晴雨表
　　注：1、晴雨表每兩周做一次記錄，由班級心理委員完成并交于學校心理老師查閱；
　　2、如有危機事件，應立即上報班主任和學校心理中心。
　　泗門鎮汝湖陽光心理指導中心制
　　20XX年9月
　　附件
　　一、經歷重大事件類型
　　1、家庭發生重大變故。如親人去世或患病；父母離異；家庭重組；近期父母關系
　　惡劣；遭受家庭暴力；家庭出現經濟問題等。
　　2、身體健康事件，如檢查出患較嚴重疾(:心理委員月度工作匯報表填寫)病；受傷等
　　3、學習事件。如考試成績不及格；考試成績下降嚴重；考試成績低于預期等。
　　4、人際事件。如在班級或寢室與同學發生沖突事件；與老師發生沖突事件；與家
　　長發生沖突事件（包括被家長體罰的同學）等。
　　5、紀律事件。如本周多次被老師批評或譏諷；本周遭受紀律處分等。
　　6、情感事件。如談戀愛或個人感情受挫，失戀等。
　　7、適應事件。如轉學、降級、休學；寢室調整等。
　　8、異常事件。近期情緒、行為異常者。
　　二、特殊學生類型
　　1、單親家庭、家庭結構復雜的學生
　　2、患有嚴重軀體疾病，個人很痛苦，治療周期長的學生
　　3、患有嚴重心理疾病者，如患有抑郁癥、強迫癥、恐怖癥、焦慮癥、癔癥、精神
　　分裂癥等
　　4、正在服用精神類藥物控制病情及曾患心理疾病休學，病情好轉又復學者
　　5、性格過于內向、孤僻，抑郁、寡言少語者
　　6、學習困難，學習壓力過大，學習成績長期不良者
　　7、社會交往少，常與同學發生沖突或沒有朋友，人際關系長期不良者
　　8、貧困生。家境貧困、經濟負擔重、深感自卑的學生
　　10、情緒易沖動者。情緒自控能力較差，情緒不穩定、變化大；曾有暴力或傷人行為者。
　　20XX學年第周班學生心理狀態晴雨表
　　注：1、晴雨表每兩周做一次記錄，由班級心理委員完成并交于學校心理老師查閱；
　　2、如有危機事件，應立即上報班主任和學校心理中心。
　　泗門鎮汝湖陽光心理指導中心制
　　20XX年9月
　　篇三：心理委員工作狀況調查表
　　心理委員工作狀況調查表
　　個人基本信息：性別系別專業年齡
　　班級基本信息：總人數男生人數女生人數
　　1.你的任職時間是？
　　A一年以內b一年及一年以上
　　2.你認為你的自我調節能力如何？
　　A很好b好c一般D不好e很不好
　　3.你的情緒是否容易受他人影響
　　A很容易b容易c一般D不容易e很不容易
　　4.在班級中你的人緣如何？
　　A很好b好c一般D不好e很不好
　　5.你對心理委員工作的了解程度？
　　A很了解b了解c一般D不了解e很不了解
　　6.你認為心理委員在班級建設中處于什么地位？
　　A很重要b重要c一般D不重要e很不重要
　　7.對班里每個同學的心理健康狀況了不了解?
　　A很了解b了解c一般D不了解e很不了解
　　8.對心理咨詢方面的知識了解多少？
　　A很了解b了解c一般D不了解e很不了解
　　9.了解什么是心理危機嗎？
　　A很了解b了解c一般D不了解e很不了解
　　10.知道如何進行心理危機干預嗎？
　　A很了解b了解c一般D不了解e很不了解
　　11.知道那些個體容易出現心理危機嗎？
　　A很清楚b清楚c一般D不清楚e很不清楚
　　11.是否有兼任其它班委？
　　A是職位--b否
　　12.是否清楚自己的工作職責？
　　A很清楚b清楚c一般D不清楚e很不清楚
　　13.是否經常接受心理方面的知識培訓？
　　A很多b較多c一般D很少e完全沒有
　　14.你競選心理委員的原因：
　　15.同學A將一些困擾的事向你傾述，事后，你的摯友b向你詢問談話內容，你會怎么做？
　　16.心理委員應該具備那些特點？
　　

第6篇: 月度工作匯報

出納月度工作匯報內容

第1篇：出納工作內容出納每天工作內容

一、辦理銀行存款和現金領齲

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。 A現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋”現金付訖章”.多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行，不得”坐支”.

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。 B 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。 C報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

出納員，很關鍵;靜頭腦，清雜念。業務忙，莫慌亂;情緒好，態度謙。取現金，當面點;高警惕，出安全。收現金，點兩遍;辨真假，免賠款。支現金，先審單;內容全，要會簽。收單據，要規范;不合規，擔風險。賬外賬，甭保管;違法紀，又罰款。長短款，不用亂;平下心，細查點。借貸方，要分清;清單據，查現款。月憑證，要規整;張數明，金額清。庫現金，勤查點;不壓庫，不挪欠。現金賬，要記全;賬款符，心坦然。

【擴展閱讀篇】

工作總結格式一般分為：標題、主送機關、正文、署名四部分。

(2)前言。即寫在前面的話，工作總結起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結的問題;或者說明所要總結的問題、時間、地點、背景、事情的大致經過;或者將工作總結的中心內容：主要經驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎。

(3)正文。正文是工作總結的主體，一篇工作總結是否抓住了事情的本質，實事求是地反映出了成績與問題，科學地總結出了經驗與教訓，文章是否中心突出，重點明確、闡述透徹、邏輯性強、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內容是做法和體會、成績和缺點、經驗和教訓。

1)成績和經驗這是工作總結的目的，是正文的關鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經驗。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經驗教益。二是寫做法、成績的同時寫出經驗，“寓經驗于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經驗，這實際是前一種寫法。成績和經驗是工作總結的中心和重點，是構成工作總結正文的支柱。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質成果和精神成果。所謂經驗是指在工作中取得的優良成績和成功的原因。在工作總結中，成績表現為物質成果，一般運用一些準確的數字表現出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。

2)存在的問題和教訓一般放在成績與經驗之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結中都寫，但思想上一定要有個正確的認識。每篇工作總結都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節。這樣才能發揚成績、糾正錯誤，虛心謹慎，繼續前進。

寫存在的問題與教訓要中肯、恰當、實事求是。

(4)結尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。

(5)署名和日期。署名寫在結尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標題下邊，則結尾只落上日期即可。

簡而言之：

總結，就是把某一時期已經做過的工作，進行一次全面系統的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經驗、提高。那么，工作總結怎么寫?個人工作總結的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。

(一)基本情況

1.總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環境和基礎等進行分析。

2.成績和缺點。這是總結的中心。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現在哪些方面，是什么性質的，怎樣產生的，都應講清楚。

3.經驗和教訓。做過一件事，總會有經驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。

今后的打算。根據今后的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結范文。

(二)寫好總結需要注意的問題

1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。

2.條理要清楚。總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。

3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結中的問題要有主次、詳略之分，該詳的要詳，該略的要略。另外，在結尾處也可以附上下一步個人工作計劃。

出納工作先進事跡

一、政治思想上

能堅定不移地貫徹執行黨和國家的各項方針、政策，緊密結合“保持共-產-黨員先進性教育”活動，聯系自己的思想實際，嚴格執行各項法律法規，遵守信用社各項規章。認真學習上級下達的有關文件精神，從中吸取教訓，累積經驗。尤其是對有關金融經濟案件的問題，無疑是給各主辦會計敲響了一記警鐘，也讓我更明白自己身上所擔負的責任心和使命感。要想杜絕類似的案件的發生，防范于未然，不僅平時要加強員工的思想品德教育，更要看主辦會計是否切實發揮事后監督和稽核作用。這就迫使我在盡快熟悉各項業務的同時，還必須保持一顆高度警惕的心，切實履行好自己的崗位職責。

二、業務工作方面

一年里我在會計工作崗位上培養良好的工作作風，在平時工作中辦事認認真真，踏踏實實，能真正做到愛崗敬業，樂于奉獻。特別是在會計這個平凡而又特殊的崗位上，養成了嚴謹、細致的作風。嚴格按要求進行，從不馬虎，及時發現和解決存在的問題，保證工作的健康有序發展。在工作中，嚴格按照會計制度規章辦事，嚴守組織紀律，提倡職業道德，力求為客戶提供最優質的服務。切實執行業務操作管理規定，在實踐中吸取教訓，不斷進步，為避免差錯和減少失誤樹立可靠保障。勤收集、勤整理、勤統計分析真實的數字，隨時給單位提供近期各項業務經營狀的有用信息，以及解決后段工作中需要解決的問題，為信用社的健康發展提供了有力的數字依據。同時遵守《農村信用社會計、出納基本制度》履行會計的崗位職責。在日常工作中，定期進行帳務核對，發現問題及時查清，受理、編制、審核會計憑證，核對印鑒并進行會計分錄，及時記載各項帳務和經管的總帳、分戶帳和登記簿，負責會計憑證和經管的帳簿按期整理裝訂，并在裝訂成冊的傳票和帳簿封底簽章、歸檔，定期盤查庫存空白重要憑證并每日與表外科目有關帳簿特別是手工分戶帳核對，確保帳實相符，每次入庫都卡把、監督應入庫的印章、有價證券和庫存現金等入庫保管;操作密碼按規定要求大約每月更改一次，移、接交及時登記各項登記簿。認真審查憑證，嚴格柜面監督，防止發生差錯，做好帳務“五無六相符”。正確使用會計科目，按照規定辦理單位銀行結算賬戶的開戶、銷戶手續，認真填制和審查各種會計憑證，對各種業務進行正確的帳務處理和復核，及時糾正差錯，正確審查和辦理支票，存單(折)印章掛失手續，按規定做好查詢、凍結等存款的帳務處理手續，嚴格按照規定辦理各項結算，確保資金安全。做好開展反假-幣，反破壞人民幣宣傳工作。

三、工作配合方面

積極配合信貸工作。xx-xx年是我們農信社五級分類的重要年，我積極響應配合信貸工作，服從領導安排，在九月至十月期間兩次抽調往縣聯社做五級分類上線錄入電腦工作，因我社貸款筆數比較多，難以預期完成工作，故此主動要求參加夜晚班，通宵達旦做錄入工作，成功完成了聯社下達的期限內工作，為我社貸款五級分類工作出一分力。

四、安全保衛方面

認真學習“三防一保”有關文件精神，注意關注社會上發生的金融案件，吸取別人的經驗教訓，防微杜漸，熟知安全制度、應急處理方法、報警電話和各種規章制度，不管是在營業前、營業中、還是營業后都一樣重視，按規定要求執行值班守庫制度，確保自己值班、守庫時二十四小時不失控，安全無事故。

總而言之，一年來，在領導和同事們的關心幫助下，我的各個方面都有了很大的進步，業務能力也得到了較大程度的提高，在今后的工作中，我會取別人之長，補自己之短，更加努力工作，勤奮學習。為顧客提供安全、快捷的服務，掌握更多的專業知識，全身心的投入工作中去，并將一如既往，任勞任怨地做好本職工作，真正做到踏踏實實做人，勤勤懇懇做事，將以更為堅定的立場和敬業的精神投入到信合事業的建設中去，接受組織的檢查與考驗，為我們信合事業的發展甘于奉獻自己的青春。

似箭、時光荏苒，過去的xx-xx年里，我們會計工作人員用計算機鍵盤繪出了滿天霞光，用算盤珠拔落了萬顆星辰;守著一份愉悅，一份執著，一份收獲。每天記賬，結賬，做傳票，寫賬簿。雖然沒有赫赫顯目的業績和驚天動地的事業，但盡心盡力，忠于職守。用這平平淡淡的生活，平平淡淡的工作勾畫出生活的軌跡，收獲著豐收的喜悅。

這一年里。我在上級的正確領導下，始終如一地保持著良好的工作狀態，以一名合格的信合員工的標準嚴格的要求自己。立足本職工作，潛心鉆研業務技能，在平凡的崗位上默默的奉獻著，為農信事業發出一份光，一份熱。為在工作中更加得心應手，不斷自我加壓，努力學習和加強業務技能水平，不斷提醒自己要在工作中認真認真再認真，嚴格按各項規章制度來進行實際操作,始終如一的這樣要求自己以嚴謹的態度對待工作。因此在xx-xx年度被同事評選為“先進工作者”的光榮稱號，以上是本人對過去一年里的表現作總結

出納崗位工作標準- 出納崗位工作標準

本標準按照財政部《會計基礎工作規范》和矽感科技(深圳)有限公司有關財務制度制訂。

本標準適用于矽感科技(深圳)有限公司財務部出納崗位工作。

1、工作內容與要求

1.1辦理現金收付和銀行結算業務

1.1.1嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及公司財務規定，根據主管會計審核后的收付款記帳憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記帳憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋“收、付訖”戳記。

1.1.2庫存現金不得超過三天的日常報銷限額，超過限額的現金要及時存入

銀行，不能以“白條”抵充現金，更不得挪用現金。

1.1.3根據匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。

1.1.4隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得坐支現金。每周一報送前一周的“資金動態情況表”按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。

1.1.5負責簽發轉帳支票，建立支票領用登記手續，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，按規定繳銷。

1.1.6不準擅自外借銀行帳號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。

1.2登記現金和銀行存款日記帳

1.2.1根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。

1.2.2現金、銀行存款日記帳每月與總帳核對，保證帳帳相符。

1.2.3銀行存款帳每月與銀行對帳單位核對，并編制銀行存款余額調整表。

1.3保管庫存現金和各種有價證券。

1.3.1對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠

償，出入有價證券要有明細登記。

1.3.2要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗

位安全保衛工作。

1.4保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。

1.5按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并

負責記帳憑證附件齊全完整。

1.6負責審核、匯總、提現和發放工資。

2、責任與權限

2.1對庫現金、各種票據的安全負責。有權拒絕私人借款或以白條子頂替現

金，拒絕任何單位和個人持帳外現金存放保險柜。

2.2對簽發的支票，由于自身原因造成的經濟損失，負有賠償責任。對于違

反財經紀律和公司財務制度有關規定的事項有權拒絕辦理。

2.3有權抵制外單位和個人借用銀行帳戶。

3、檢查與考核

3.1財務部門領導檢查和考核出納崗位的工作。

3.2超標準完成或未按標準完成任務，視程度分別給予獎勵或處罰。

4、本標準由公司財務部負責解釋。

【擴展閱讀篇】

工作總結格式一般分為：標題、主送機關、正文、署名四部分。

寫存在的問題與教訓要中肯、恰當、實事求是。

(4)結尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。

(5)署名和日期。署名寫在結尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標題下邊，則結尾只落上日期即可。

簡而言之：

總結，就是把某一時期已經做過的工作，進行一次全面系統的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經驗、提高。那么，工作總結怎么寫?個人工作總結的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。 (一)基本情況

今后的打算。根據今后的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結范文。

(二)寫好總結需要注意的問題

1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。

2.條理要清楚。總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。

房地產出納工作總結

我做為**房產公司一名財務出納人員，在平時的財務工作中，兢兢業業，任勞任怨，努力做好本職工作，在這段時間，我不僅認識了很多友好的同事，更多的是學到了很多東西，這對我來說是很大的收獲。現把自己這半年來的工作情況總結匯報如下。

一、工作基本情況介紹

在工作中，我努力學習、了解和掌握房產方面的政策法規和公司

的歸章制度，不斷提高自己的學習能力。我知道做為一名財力出納人員需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。我作為專職的出納員，不僅要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。在日常工作結束后，我都會利用業余時間，給自己“充電”，努力練習相關操作技能，以提高自身的工作能力。做為一名出色的財務出納人員首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德才行。所以在平時的工作中，我豎立了較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

二、工作內容介紹

1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。

3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。

4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。(這一點是財務出納工作總結常要寫清的。)

6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

做為一名出納人員，我認為自己做的還有不夠出色的地方，所以在今后的工作中，我希望公司的各位領導和同事能對我進行更多的幫助和指導，我爭取在接下來的工作中，把**房產公司的財力工作做得更細，更完善，不出癖漏。

【擴展閱讀篇】

工作總結格式一般分為：標題、主送機關、正文、署名四部分。

(1)標題。一般是根據工作總結的中心內容、目的要求、總結方向來定。同一事物因工作總結的方向——側重點不同其標題也就不同。工作總結標題有單標題，也有雙標題。字跡要醒目。單標題就是只有一個題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結的標題由工作總結的單位名稱、工作總結的時間、工作總結的內容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995年度生產工作總結”“××市××研究所1995年度工作總結”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結”，省略了單位名稱。毛澤東的《關于打退第二次反共高潮的總結》，其標題不僅省略了總結的單位名稱，也省略了時限。雙標題就是分正副標題。正標題往往是揭示主題——即所需工作總結提煉的東西，副標題往往指明工作總結的內容、單位、時間等。例如：辛勤拼搏結碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結—— (2)前言。即寫在前面的話，工作總結起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結的問題;或者說明所要總結的問題、時間、地點、背景、事情的大致經過;或者將工作總結的中心內容：主要經驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎。

寫存在的問題與教訓要中肯、恰當、實事求是。

(4)結尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。

(5)署名和日期。署名寫在結尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標題下邊，則結尾只落上日期即可。

簡而言之：

(一)基本情況

1.總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環境和基礎等進行分析。 2.成績和缺點。這是總結的中心。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現在哪些方面，是什么性質的，怎樣產生的，都應講清楚。

今后的打算。根據今后的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結范文。

(二)寫好總結需要注意的問題

1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。

2.條理要清楚。總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。

3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結中的問題要有主次、詳略之分，該詳的要詳，該略的要略。另外，在結尾處也可以附上下一步個人工作計劃。第2篇：出納工作內容出納工作內容

簡單地說，出納員工作的具體對象就是貨幣資金。所以，處理貨幣資金的收付業務就是出納員最主要、最核心的工作。了解具體的工作流程，是提高工作效率，保證工作質量的必要前提。

一、出納收付程序與規范

1.資金收入的一般程序

(1)清楚收入的來源和金額。出納員在收到一筆資金之前，應當清楚地知道具體要收的金額是多少，向誰收錢，收什么性質的錢，再按不同的情況進行分析處理。其基本業務如下： ①確定收款金額。如為現金收入，應考慮庫存限額的要求及有關現金使用范圍的規定(見本部分第二章第一節內容)。

②明確付款人。出納員應當明確付款人的全稱和有關情況，對于收到背書支票或其他代為付款的情況，應由經辦人加以注明。

③收到是銷售或勞務性質的收入，出納員應當根據有關的銷售(或勞務)合同確定收款額是否按協議執行，并對預收賬款、當期實現的收入和收回以前欠款分別進行處理，保證賬實一致。

④收回代墊、代付及其他應收、其他應付款。出納員應當根據賬務記錄確定其收款額是否相符，具體包括單位為職工代付的水電費、房租、保險金、個人所得稅，職工的個人借款和差旅費借款，單位交納的押金等。

(2)清點收入。出納員在清楚收入的金額和來源后，進行清點核對。清點時，應沉著冷靜，不能只求“快”不求“準”。

①現金清點。現金收入應與經辦人當面清點，如有短缺、假鈔等特殊問題，應由經辦人負責。出納員若未發現問題，損失由出納員負責。

②銀行核實。銀行結算收入應由出納員與銀行核對，如為電話詢問或電話銀行查詢，只能作為參考。在取得銀行有關的收款憑證后，方可正式確認收入，進行賬務處理。

③清點核對無誤后，按規定開具發票或內部使用的收據。如收入金額較大的，應及時上報有關領導，便于資金的安排調度，手續完畢后，在有關收款依據上加蓋“收訖”或“現金收訖”或“銀行收訖”章。

④如果清點核對并開出單據后，才發現現金短缺或假鈔，應由出納員負責。

(3)收入退回。如因特殊原因導致收入退回的，如支票印鑒不清或收款單位賬號錯誤等，應由出納員及時聯系有關經辦人或對方單位，重新辦理收款。

(4)把每日收到的現金送存銀行，不得坐支現金。

2.資金支出的一般程序

(1)明確資金支出的金額和用途。

①出納員每支付一筆資金時，一定要清楚知道所需支付的具體金額，然后進行合理安排。一般不辦理數額大的現金支付業務，嚴格遵守國家關于現金使用范圍的規定。多付或少付金額，差錯由出納員負責。

②明確收款人。出納員必須嚴格按合同、發票或有關依據上記載的收款人進行付款，對于代為收款的，應當出具收款人的證明材料并與原收款人核實后，方可辦理付款手續。

③明確付款用途。對于不合法、不合理的付款應當堅決給予抵制，并向有關領導匯報，行使出納員的工作權力，用途不明的，出納員可以拒付。若支付無批準的借款或其他付款業務而引出的問題，由出納員自負。

(2)付款審批。

①由經辦人填制付款單證，注明付款金額和用途，并對付款事項的真實性和準確性負責。 ②有關證明人的簽章。經辦人的付款用途中，涉及實物的，應當由倉庫保管員或實物負責人

簽收;涉及差旅費、招待費等，應當有證明人或知情人加以證明。

③有關領導的簽字。收款人持證明手續完備的付款單據，報有關領導審閱并簽字，同意支付。 ④到財務部辦理付款。收款人持有關領導已簽字的內容完整的付款單據，報經會計審核后，由出納辦理付款(注意：有的單位是收款人持證明手續完備的付款單據到財務部交會計審核，待會計審核原始票據的真實性、合法性及具體金額無誤簽字后，再持付款單據報有關領導審閱并簽字，最后由出納辦理付款)。

(3)辦理付款。付款是資金支出中最關鍵的一環，出納員應當特別謹慎，要認真仔細對待，因為款一旦付出，發生差錯是很難追回的，且差錯是由出納員負責。所以，出納員必須嚴格核實付款金額、用途和有關審批手續。

①現金付款。雙方應當面點清，在清點的過程中發現短缺、假鈔等情況由出納員負責。 ②銀行付款。開具支票時，出納員應認真填寫各項內容，保證要素完整、印鑒清晰、書寫正確，如為現金支票，應注明領票人的姓名、身份證號碼及發證單位名稱。辦理轉賬或匯款時，出納員書寫要準確、清晰、完整，保證收款人能按時收到款項。應注意，辦理完匯款或轉賬后，出納員應及時將有關銀行單據傳真給收款人確認。

③付款金額雙方確認后，由收款人簽字并加蓋“付訖”或“現金付訖”或“銀行付訖”章。如為轉賬或匯款的，銀行單據直接作為已付款證明。

④如確認簽字后，再發現現金短缺或其他情況，應由收款經辦人負責。

(4)付款退回。如因特殊原因造成支票或匯票退回的，出納員應當立即查明原因，如因己方責任引起的，應換開支票或重新匯款，不得借故拖延;如因對方責任引起的，應由對方重新補辦手續方可辦理。

二、出納員一天的工作安排

了解了資金收支的一般程序后，究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使出納信息得以及時反饋呢?

1.上班第一時間，檢查現金、有價證券及其他貴重物品。

2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。

3.如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。

4.按上述程序辦理各項資金收付業務，并把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。

5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調度資金。

6.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調節后相符。

7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。

8.根據單位需要，每天或每周報送一次出納報告。

9.每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價證券，重要結算憑證進行清點，并按順序進行登記核對。

三、出納每天工作內容

（一）辦理銀行收支和現金收支業務。

（二）負責支票、匯票、收據管理。支票填寫規定：

（三）做銀行賬和現金賬。銀行日記賬及現金日記賬格式

（四）負責員工借支款。若需要借支就必須填寫借支單，然后交相關領導審批簽名，確認無誤后，由出納發款。

（五）員工工資及報銷款項發放。一般是網銀辦理。

（六）銀行業務及結匯業務。

A現金收付

1.現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2.現金一經付清，應在原單據上加蓋”現金付訖章”.多付或少付金額，由責任人負責。

3.每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。

4.一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

B 銀行賬處理

1.登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2.每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日上班報送財務日報表。

3.保管好各種空白支票、電匯單及收據，不得隨意亂放。票據作廢，需存檔。

4.每月初取得上月各銀行賬戶對賬單，編制銀行存款余額調節表。式：

C報銷審核

1.在報銷單上經辦人是否簽字，相關審核人是否簽字。若無，應補。

2.附在報銷單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3.正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除)。

4.大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

5.報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

6.支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。

支票填寫規范

1.出票日期(大寫)：數字必須大寫，大寫數字寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。

舉例：2005年8月5日：貳零零伍年捌月零伍日

捌月前零字可寫也可不寫，伍日前零字必寫。

2006年2月13日：貳零零陸年零貳月壹拾叁日

(1)壹月貳月前零字必寫，叁月至玖月前零字可寫可不寫。拾月至拾貳月必須寫成壹拾月、壹拾壹月、壹拾貳月(前面多寫了“零”字也認可，如零壹拾月)。

(2)壹日至玖日前零字必寫，拾日至拾玖日必須寫成壹拾日及壹拾X日(前面多寫了“零”字也認可，如零壹拾伍日，下同)，貳拾日至貳拾玖日必須寫成貳拾日及貳拾X日，叁拾日至叁拾壹日必須寫成叁拾日及叁拾壹日。

2.收款人：

(1)現金支票收款人可寫為本單位名稱，此時現金支票背面“被背書人”欄內加蓋本單位的財務專用章和法人章，之后收款人可憑現金支票直接到開戶銀行提取現金。

(2)現金支票收款人可寫為收款人個人姓名，此時現金支票背面不蓋任何章，收款人在現金支票背面填上身份證號碼和發證機關名稱，憑身份證和現金支票簽字領款。

(3)轉帳支票收款人應填寫為對方單位名稱。轉帳支票背面本單位不蓋章。收款單位取得轉帳支票后，在支票背面被背書欄內加蓋收款單位財務專用章和法人章，填寫好銀行進帳單后連同該支票交給收款單位的開戶銀行委托銀行收款。

3.付款行名稱、出票人帳號：即為本單位開戶銀行名稱及銀行帳號，例如：工行北京支行朝陽分理處 1202027409900088888 帳號小寫。

4.人民幣(大寫)：數字大寫寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、億、萬、仟、佰、拾。

注意：“萬”字不帶單人旁。

舉例：

(1)289,546.52 貳拾捌萬玖仟伍佰肆拾陸元伍角貳分。

(2)7,560.31 柒仟伍佰陸拾元零叁角壹分

此時 “陸拾元零叁角壹分”“零”字可寫可不寫.

(3)532.00 伍佰叁拾貳元正

“正”寫為“整”字也可以。不能寫為“零角零分”

(4)425.03 肆佰貳拾伍元零叁分

(5)325.20 叁佰貳拾伍元貳角。

角字后面可加“正“字，但不能寫“零分”，比較特殊。

5.人民幣小寫：最高金額的前一位空白格用“羊”字頭打掉，數字填寫要求完整清楚。

6.用途：

(1) 現金支票有一定限制，一般填寫“備用金”、“差旅費”、“工資”、等。

(2) 轉帳支票沒有具體規定，可填寫如“貨款”、“代理費”、“工程款”等等。

7.蓋章：

支票正面蓋財務專用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫重新蓋章。反面蓋章與否見“

2、收款人”。

8.常識：

(1)支票正面不能有涂改痕跡，否則本支票作廢。

(2)受票人如果發現支票填寫不全，可以補記，但不能涂改。

(3)支票的有效期為10天，日期首尾算一天。節假日順延。

(4)支票見票即付，不記名。(丟了支票尤其是現金支票可能就是票面金額數目的錢丟了，銀行不承擔責任。現金支票一般要素填寫齊全，假如支票未被冒領，在開戶銀行掛失;轉帳支票假如支票要素填寫齊全，在開戶銀行掛失，假如要素填寫不齊，到票據交換中心掛失。)

(5)出票單位現金支票背面有印章蓋模糊了，可把模糊印章打叉，重新再蓋一次。

(6)收款單位轉帳支票背面印章蓋模糊了(此時票據法規定是不能以重新蓋章方法來補救的)，收款單位可帶轉帳支票及銀行進帳單到出票單位的開戶銀行去辦理收款手續(不用付手續費)，俗稱“倒打”，這樣就用不著到出票單位重新開支票了。

背書注意收款人名稱和背書章的名稱要一致容易出現的錯誤：日期填寫錯誤;收款單位與背書單位印鑒不符。第3篇：出納工作內容出納工作內容

雖然各個單位的特點不同，其資金運動也各有其特殊性，但只要有貨幣資金的收付，就要有出納。出納工作的目的就是讓單位的錢“來得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出納人員的工作內容主要有：

1.貨幣資金收支的核算

出納核算工作包括兩個方面：一是日常收支業務的辦理；二是上述收支業務的帳務核算。

日常收支業務包括現金的收支；銀行存款結算業務的辦理；負責保管庫存現金、各種有價證券、支票、結算憑證、空白收據和有關印章；發票的開具；其他與貨幣資金有關的行政事宜。收支業務的核算包括現金及銀行存款有關的記帳憑證的編制；現金日記帳、銀行存款日記帳、發票領用登記簿及其他與貨幣資金相關的備查簿的登記；出納日報表、銀行存款余額調節表的編制等。

2.貨幣資金收支的監督

貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監督。出納監督是依據國家有關的法律法規和企業的規章制度，在維護財經紀律、執行會計制度的工作權限內，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。一名合格的出納人員，應當保證所經手的貨幣資金收支業務合法、合理，保護單位的經濟利益不受侵害。

出納工作的崗位責任

出納人員的工作內容涉及到多方面的經濟利益，必須有具體的崗位責任對其行為進行規范和約束，而出納人員也應在明確工作任務和崗位責任的基礎上，保證出納工作的質量。

1.嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度

（1）管理庫存現金。掌握每天庫存金額，不得超過銀行核定的限額，超出部分應及時送繳銀行。如發生超庫存罰款時，如因出納未及時將超額現金存入銀行造成的，由出納人員負責。（2）不準違反現金管理規定，從銀行套取現金支出。也不準轉帳支票向職工支付獎金、獎品的辦法，逃避現金管理的監督。（3）不準以“白條”抵充庫存現金，不準貪污挪用現金。（4）隨時掌握銀行存款余額，不準簽發超過銀行存款余額的空頭支票。出納人員開出空頭支票發生的罰款，由出納人員負責，情節嚴重的要追究責任。不得簽發遠期支票，套取銀行信用。

（5）出納人員不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。（6）不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算業務。不得多頭開戶，逃避經濟監督。

2.負責辦理現金收支和銀行結算業務

（1）根據會計審核人員簽章的收付款憑證，經出納人員復核后，才能辦理現金收支及銀行結算業務。復核主要是核對原始憑證和記帳憑證的會計事項是否一致，金額是否相符，內容是否真實、合理，復核無誤后再辦理付款手續。

（2）收付款業務辦理完畢，要及時在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，防止重付或漏付。（3）開錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記，連同存根或其他聯頁一起保存。支票遺失，應立即向銀行辦理掛失手續，并通知有關單位共同防范結算風險的發生。

(4)對重大開支項目，如固定資產更新創造、安裝工程款的支出等，須經會計主管人員、總會計師或單位領導審核后，再辦理付款手續。

(5)涉及外匯的，應按照國家外匯管理和結構匯制度的規定及有關文件辦理外匯收支業務。

3.負責登記現金、銀行存款日記帳，并編制日報表（1）根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐步順時登記現金日記賬或銀行存款日記帳，每天終了應結算出余額。現金賬面余額應與實際庫存現金核對，如發現短缺或溢余，應立即查找原因，做到賬實相符，造成損失的應由相關責任人承擔損失。（2）銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進行核對。月份終了，應及時編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對賬單上的余額調節相符。出現未達賬項，要及時查詢調整。對于現金收支業務和銀行收支業務較多的單位，領導或有關管理部門需要掌握每天現金和銀行存款情況的，還應于每天終了，根據現金日記帳和銀行存款日記帳編制現金、銀行存款日報表，以及時反映現金和銀行存款的收、支、存情況。（3）加強內部牽制制度，出納員除自行填制向銀行提取現金或從銀行存入現金的收付款憑證外，不得填制其他會計事項的收付款憑證，也簿得兼辦收入、費用、債權、債務等帳簿的登記、核對和會計檔案保管工作，確保貫徹錢賬分管原則。

4.負責保管庫存現金、各種有價證券、各種支付、結算憑證、空白收據有關印章和其他貴重物品

（1）妥善保管庫存現金及各種有價證券，確保安全。要注意管好保險柜（金庫）鑰匙，離開崗位時，人走鎖庫，不得隨意交付他人。對保險柜及存折等的密碼，應保守秘密。（2）妥善保管好空白支票、空白收據、空白發票，并設立支票、收據和發票領用登記簿，切實辦好領用、注銷手續。（3）妥善保管支票專用章、財務章，各種印章必須嚴格按用途使用。（4）核對外埠存款，并及時清理結算或收回。

（5）對上級領導部門，以及財政、稅務、審計、銀行、工商部門來單位了解情況、檢查工作，要負責提供有關資料，如實反映，不弄虛作假。第4篇：出納工作內容初當出納

·出納員的職責 ·出納工作由他人暫時接替如何交接 ·出納人員離崗時的工作交接 ·出納的日常工作內容 ·出納的付款程序 ·出納的收款程序 ·出納工作的具體流程

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·出納送存現金的流程 ·出納對資金收入的管理 ·備用金的管理制度 ·現金支出管理的要點 ·出納管理現金的方法 ·出納送存現金應注意的事項 ·出納送存現金的流程

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·銀行賬戶的分類與使用 ·如何變更資本項目外匯賬戶 ·企業常用銀行存款賬戶的開設 ·外匯賬戶的開設和年檢 ·銀行對賬單的用處 ·撤銷銀行賬戶所需的資料 ·什么是銀行預留印鑒第5篇：出納工作內容出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內容。

1.貨幣資金核算。日常工作內容有：

（1）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

（2）辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

（3）認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。

（4）保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

（5）保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。

（6）復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。第6篇：出納工作內容出納工作內容

具體描述

1，出納工作：主要是與現金收付及銀行存款收付有關的會計工作，是會計工作的基礎。

1.貨幣資金核算。日常工作內容有：

（１）辦理現金收付，審核審批有據。（２）辦理銀行結算，規范使用支票（３）認真登日記帳，保證日清月結。４）保管庫存現金，保管有價證券。（５）保管有關印章，登記注銷支票。（６）復核收入憑證，辦理銷售結算。

２、往來結算。日常工作內容有：

（１）辦理往來結算，建立清算制度。

（２）核算其他往來款項，防止壞帳損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細帳，根據審核后的記帳憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。３、工資核算。日常工作內容有：

（１）執行工資計劃，監督工資使用。

（２）審核工資單據，發放工資獎金。

（３）負責工資核算，提供工資數據。 2，出納工作內容：

雖然各個單位的特點不同，其資金運動也各有其特殊性，但只要有貨幣資金的收付，就要有出納。出納工作的目的就是讓單位的錢“來得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出納人員的工作內容主要有以下兩個方面： ( 1 ）貨幣資金收支的核算。

出納核算工作包括兩個方面：一是日常收支業務的辦理；二是上述收支業務的賬務核算。日常收支業務包括現金的收支，銀行存款結算業務的辦理負責保管庫存現金、各種有價證券、支票、結算憑證、空白收據和有關印章，發票的開具，其他與貨幣資金有關的行政事宜。收支業務的核算包括現金及銀行存款有關的記賬憑證的編制，現金日記賬、銀行存款日記賬、發票領用登記簿及其他與貨幣資金相關的備查簿的登記，出納日報表、銀行存款余額調節表的編制等。

( 2 ）貨幣資金收支的監督。

貨幣資金收支過程中會面臨很多不利因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效地監督。出納監督是依據國家有關的法律法規和企業的規章制度，在維護財經紀律、執行會計制度的工作權限內，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。一名合格的出納人員，應當保證所經手的貨幣資金收支業務合法、合理，保護單位的經濟利益不受侵害。

具體來說，出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。

1.貨幣資金核算。日常工作內容有：

（１）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

（２）辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失

1 手續。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

（３）認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。（４）保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

（５）保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。

（６）復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

２、往來結算。日常工作內容有：（１）辦理往來結算，建立清算制度。（２）核算其他往來款項，防止壞帳損失。３、工資核算。日常工作內容有：

（１）執行工資計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策，濫發津貼、獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。

（２）審核工資單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等)，計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記帳憑證，經審核后，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后，要及時特工資和獎金計算表附在記帳憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記帳憑證編號，妥善保管。

（３）負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。

一份好的出納工作總結

具體描述

200×年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好200x年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作. 在本年度工作中

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

三、隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的情況，我專門進行整理記錄。以便隨時掌握應收賬款情況，既可以保證客戶潔款時準確無誤、又可以使應收、應付賬款及時購銷。再有隨著社會經濟文化的發展，以及各種弊端現象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候，出于各種考慮，個別客戶常常會少付貨款。經常是催促很多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提醒業務員盡快收回欠款，以便清賬。但業務人員也會在結款時候遇到各種各樣的困難，使得款項不能順利結清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力，使業務人員很是為難。

隨著社會經濟創新以及知識經濟時代的逐步來臨，學習新的知識早已經顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作；另一方面是不斷推陳出新的財經法規。于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經法規條例都是必需的。或許任何一種產業，一個行業都有各自的背景和發展。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學習，也是唯一的途徑。

綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，跟著感覺走抓住夢的手已經不再現實。用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的二OOX年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

出納工作流程總結綱要

具體描述出納工作流程：

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

五、員工工資的發放。

出納工作細則：

工作事項及審驗等程序

失誤防范及糾正程序

現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。

若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。

多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行。

不得“坐支”。

回復1：出納工作流程總結綱要

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符

做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。

特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。

若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。

每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

每日下班后賬務章交總經理處。

報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。

若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。

若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼。

若有，應分開貼。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。

若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。

若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。

若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。

若無，不予報銷。

6 出納職責都有什么

具體描述

出納人員的職責是: 出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規，出納員具有以下職責： 1．按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。 2．根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。3．按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。 5．保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。 6．保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

【出納崗位職責】

具體描述

一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。

二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。

五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

六、每日上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；

如出現不相符現象，應立即查找原因。

七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關

7 人員查找，弄清情況，直到相符為止。

八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。十

一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

十二、完成財務部經理安排的其他工作。

總賬會計崗位責任

一、負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統相核對。

二、負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。

三、負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批后，按規定進行賬務處理。

四、負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。

五、負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。,

六、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理

七、負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬。

八、負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬。

九、負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會審核。

十、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查

十一、監督月末、年末存貨的盤點工作。

十

二、負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經理安排的其它工作。第7篇：出納工作內容出納工作內容

每日：

1、清點現金，做現金盤點表登記。包括：盤店日賬戶余額與現金日記賬余額相

同；未填憑證收據與以前所有未還結款合計一樣。最后核對相符數字應為零。

2、登記現金與銀行日記賬，包括：每日發生的費用和支出。

3、及時粘貼支出證明單，做憑證，分類：現金支出，銀行收入，銀行支出。

4、整理未用的支出證明單，借款單，申請單，分類保管。整理已填寫完成，審

核完成的支出證明單，借款單，申請單，分類保管。以防丟失。

定期：

1、每周去交行取一次回單，拿上回單卡，取回后粘貼支出證明單。

2、每兩周回總公司交原始單據，并打出單據清單。

3、每月依據銀行回單做銀行現金調節表。

4、每月做補助：包括車補3人，兼職補助，出勤補助，加班補助。

出納各項工作步驟

一、出支票的步驟

（一）領用支票

1、先向銀行確認單位賬戶余額

2、要申請人填制支票申請單，要求填清：時間、支票號、收款單位、用途、支

票限額。

3、請審批領導簽字（2位：部門經理、總經理）。

4、將支票申請單核對后，歸檔，以防丟失。

5、要求申請人填制好支票領用表，包括：日期、支票號碼、收款單位、用途、

領用人。

6、將支票票根與銀行回單貼回支出證明單。

7、將填制無誤的支票交與申請人，經領用人確認無誤后，方可簽字，拿走。

（二）轉賬支票填寫

1、日期漢字大寫：2010年：貳零壹零、11：壹拾壹、3：零叁

2、收款人：收款單位或個人全稱

3、人名幣：數字大寫：壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬億。

4、數字小寫：羊+阿拉伯數字。

5、填寫用途

6、加蓋：財務章，楊總法人章，要清晰完整，不得有模糊處，殘缺處。

7、票根處：填寫與主票相同的時間、用途、金額，在空白處簽字。

8、核對后給予對方

9、將票根立刻貼上支出證明單，以防丟失。

（二）現金支票填寫

1-9步同轉賬支票

10、在支票背面方格處加蓋：財務章，楊總法人章。

以上所有內容均不得涂改，字跡清晰正確，支票期為：10天

二、打發票的步驟

（一）空白發票

1、請領導批示方可打印發票。

2、核對機器顯示發票號是否與紙質發票號碼對應無誤，核對后開機開始輸入。

3、上機選擇服務業類。

4、收款單位：對方單位全稱。

5、付款單位：北京合義誠國際工程咨詢有限公司

6、經營項目：造價咨詢費、監理費等（問領導）。

7、金額合計：輸入小寫，大寫自動生成。

8、全部核對信息無誤后，放入空白發票。

9、放票前核對機器顯示發票號是否與紙質發票號碼對應無誤，核對后放入.

10、開電，開蓋，反面字向下放入發票，按鍵。

11、打完取出后核對無誤后，機器斷電。

12、兩聯都加蓋財務章

13、一聯自己歸檔、二聯給對方。

（二）退票

帶金額的是退票

1、上機選退票。

2、印票號：信息碼+發票號碼。

3、日期：對應開票日期。

4、發票過期為：一個月

（三）廢票

為沒有金額的發票，步驟同上。

三、提現規定

每日最多一次，上限為5000元，超過限額，需填制大額取現申請單（銀行取）。提現一般為備用金。提現后立刻在現金日記賬上登帳。

四、支出證明單填寫步驟

1、依據原始單據分類：科目：現金，銀行存款—銀付、銀收。

2、將原始票據貼在支出證明單后，并依據原始票據填寫日期、摘要、金額大寫、小寫。

3、票面不得涂改，字跡清晰正確，金額大小寫無誤，單位名稱齊全，開具內容一致，要求合理合法。

4、要求經手人、出納簽字；領導審核簽字；主管簽字。

5、填寫完成后及時登帳，日清日結。

五、銀行對賬單步驟

1、每月依據銀行對賬單填寫。

2、填寫：行名、賬戶名、日期。

3、自己登的銀行日記賬與對賬單核對。

4、銀行對賬單最后一頁余額與銀行日記賬余額核對；之后逐筆核對金額、支票號（對賬單為號碼后四位）。不對應的劃出。

5、找出不對應的數額，依據發生原因，做相應科目調整。

6、調節表：+對方已收我方未收-對方已付我方未付。

7、最終調節后單位銀行帳與銀行賬單數字相同。

六、購買支票的步驟

1、當現金支票或轉賬支票所省不多時，向領導申請購買本數，領導同意后到交行購買。

2、購買前，先核對上次購買的支票票段號，記錄。

3、帶上法人章，財務章，到銀行填寫支票購買單。

4、依據購買單要求及購買本書填寫相應金額。

5、在柜臺清點支票張數，一本25張；核對支票票段號碼是否連貫；單位賬號是否正確。核對完成后，帶兩個章和一張回單和支票離開。第8篇：出納日常工作內容出納日常工作內容

鑒于出納工作的職能，出納人員的工作內容和任務主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算、貨幣資金收支的監督等。

（一）貨幣資金的收支與記錄

出納的貨幣資金管理工作主要包括兩個方面：一是日常貨幣資金收支業務的辦理；二是上述收支業務的賬務核算。

具體而言，本項工作內容主要包括以下六個方面：

1.做好現金收付的核算

嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。

2.做好銀行存款的收付核算

嚴格按照銀行《支付結算辦法》的各項規定，按照審核無誤的收入與支出憑證進行復核，辦理銀行存款的收付。

3.認真登記日記賬，保證日清月結

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額及時與銀行存款對賬單核對，保證賬證、賬賬、賬實相符。經常與銀行傳遞來的對賬單進行核對，月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。

4.保管庫存現金和有價證券

對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理。不得私下取走或補足現金，現金如有短缺，因自身原因造成的，要負賠償責任。對于單位保險柜密碼、開戶賬號及取款密碼等，不得泄露，更不能任意轉交他人。

5.保管有關印章，登記注銷支票

出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。一般而言，單位財務專用章由財務主管保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。

6.復核收入憑證，辦理銷售結算

認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

（二）結算往來

1.辦理往來結算，建立清算制度

現金結算業務的內容，主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部單位不能辦理轉賬手續和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據規定可用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應付、暫收款項，要及時催收結算，應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。

2.管理企業的備用金

實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理及時清算。

3.核算其他往來款項，防止壞賬損失

對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。

（三）工資核算

1.執行工資計劃，監督工資使用

根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策，濫發津貼、獎金的，要予以制止并向領導和有關部門報告。

2.審核工資單據，發放工資獎金

根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等），計算實發工資。

3.負責工資核算，提供工資數據

按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。

（四）貨幣資金收支的監督

貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監督。出納監督是依據國家有關的法律法規和企業的規章制度，在維護財經紀律、執行會計制度的工作權限內，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。出納在辦理現金和銀行存款各項業務時，要嚴格按照財經法規進行，違反規定的業務一律拒絕辦理。隨時檢查和監督財經紀律的執行情況，以保證出納工作的合法性、合理性，保護單位的經濟利益不受侵害。

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